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大摩添益债券-A(025977) 2026-11-03官方净值:1.018元涨跌:0.18%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.10% | 同类排行:799 | 1499 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大摩添益债券-A(025977)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩添益债券-A | | 基金代码 | 025977 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 宁波银行 | | 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 大摩添益债券-A(025977)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.01 | 12.59 | 0.30% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 0.81 | 12.34 | 0.30% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 1.06 | 10.34 | 0.25% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 0.82 | 10.15 | 0.24% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 0.76 | 9.10 | 0.22% | | 2026-09-30 | 601916 | 浙商银行 | 2026-09-30
浙商银行 | 3.05 | 8.78 | 0.21% | | 2026-09-30 | 601577 | 长沙银行 | 2026-09-30
长沙银行 | 0.89 | 8.64 | 0.21% | | 2026-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-09-30
唐山港 | 1.82 | 8.41 | 0.20% | | 2026-09-30 | 600750 | 华润江中 | 2026-09-30
华润江中 | 0.36 | 8.11 | 0.19% | | 2026-09-30 | 600025 | 华能水电 | 2026-09-30
华能水电 | 0.79 | 7.81 | 0.19% |
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