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泓德价值智选混合-A(026850) 2026-10-27官方净值:0.976元涨跌:-0.11%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 泓德价值智选混合-A(026850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泓德价值智选混合-A | | 基金代码 | 026850 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 219880000.00 | | 成立日期 | 2026-03-24 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 泓德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 泓德价值智选混合-A(026850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 32.86 | 537.92 | 3.24% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 12.45 | 476.51 | 2.87% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 17.65 | 459.43 | 2.77% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 11.50 | 384.33 | 2.31% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 7.91 | 378.10 | 2.28% | | 2026-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2026-09-30
海澜之家 | 66.82 | 377.53 | 2.27% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 33.55 | 376.10 | 2.26% | | 2026-09-30 | 601916 | 浙商银行 | 2026-09-30
浙商银行 | 125.77 | 362.22 | 2.18% | | 2026-09-30 | 600546 | 山煤国际 | 2026-09-30
山煤国际 | 27.11 | 355.68 | 2.14% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 17.95 | 346.61 | 2.09% |
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