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金鹰恒泽债券-A(027030) 2026-10-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:1104 | 1636 | | 一月回报率:-1.14% | 同类排行:1208 | 1416 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰恒泽债券-A(027030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒泽债券-A | | 基金代码 | 027030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商证券 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 金鹰恒泽债券-A(027030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.05 | 40.42 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 1.32 | 34.61 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 1.49 | 33.91 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.08 | 31.12 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.02 | 30.39 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-09-30
巨化股份 | 0.86 | 28.49 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.21 | 24.35 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-09-30
浪潮信息 | 0.33 | 21.76 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.06 | 21.23 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 2.07 | 17.14 | 0.00% |
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