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中欧安和180天持有期债券-A(028313) 2026-10-30官方净值:0.997元涨跌:-0.43%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.56% | 同类排行:1753 | 2090 | | 一月回报率:-0.58% | 同类排行:1479 | 1876 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧安和180天持有期债券-A(028313)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧安和180天持有期债券-A | | 基金代码 | 028313 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧安和180天持有期债券-A(028313)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 13.68 | 403.29 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600012 | 皖通高速 | 2026-09-30
皖通高速 | 18.80 | 292.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 7.71 | 285.93 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 22.53 | 213.58 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.20 | 204.22 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600236 | 桂冠电力 | 2026-09-30
桂冠电力 | 21.98 | 203.75 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 23.27 | 203.15 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002683 | 广东宏大 | 2026-09-30
广东宏大 | 7.19 | 200.31 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-09-30
鸿路钢构 | 10.82 | 198.66 | 0.00% |
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