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嘉实价值(070019)
2021-11-30官方净值:2.467涨跌:0.33%2019-03-11收益分配:10派2.60元
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:-1.75%同类排行:5641 | 6096
一月回报率:1.02%同类排行:2982 | 6021
一年回报率:8.49%同类排行:2375 | 4241
三年回报率:121.00%同类排行:1015 | 2617
五年回报率:139.42%同类排行:373 | 1549
十年回报率:287.66%同类排行:165 | 420
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
盈趣科技6.65%+1.71%
万科A9.10%+1.15%
桃李面包4.62%-2.56%
太阳纸业5.73%+3.92%
长城汽车6.50%-3.32%
成都银行5.91%-0.71%
招商银行8.21%+1.01%
亿联网络5.54%-1.18%
三一重工4.05%+0.68%
春秋航空5.58%+1.71%
070019基金收益分配图
嘉实价值(070019)基金档案>>详细
基金名称嘉实价值优势混合型证券投资基金
基金代码070019
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3931737508.29
设立日期2010-06-07
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]482号文批准。本基金自2010年5月5日起,通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实价值(070019)基金经理>>详细
姓名职位简历
谭丽基金经理 谭丽,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日起,担任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日起至2019年1月10日,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日起,担任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任嘉实价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起,担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年8月3日,担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年9月21日起,担任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日,担任嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起,担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月13日起,拟任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实价值(070019)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计304042.80
股票投资合计281384.80
国债及货币资金22345.53
货币资金22345.53
其他资产312.41
应收申购款272.13
交易保证金38.47
应收利息1.80
应收帐款--
国债--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
070019基金投资组合(资产)图
嘉实价值(070019)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30000002万 科A1292.2427537.719.10
2021-09-30600036招商银行492.4524843.978.21
2021-09-30002925盈趣科技597.1920125.376.65
2021-09-30601633长城汽车374.1219678.816.50
2021-09-30601838成都银行1509.5017902.655.91
2021-09-30002078太阳纸业1451.3517358.205.73
2021-09-30601021春秋航空309.7316904.985.58
2021-09-30300628亿联网络206.5616782.925.54
2021-09-30603866桃李面包481.1413986.734.62
2021-09-30600031三一重工481.3512245.444.05
070019基金投资组合(持股)图
嘉实价值(070019)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30A农、林、牧、渔业0.58
0.00
2021-09-30C制造业188164.51
62.16
2021-09-30F批发和零售业4.36
0.00
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业16904.98
5.58
2021-09-30J金融业42746.62
14.12
2021-09-30K房地产业27537.71
9.10
2021-09-30M科学研究和技术服务业2.80
0.00
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.81
0.00
2021-09-30R文化、体育和娱乐业6022.45
1.99

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