中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
鹏华价值(160607)
1.02↑
0.010.59%
2021-11-30 14:52:57
:1.02:1.02:0.99%换手率:0.00%
:1.01:1.01成交量:1952手成交额:19.75万元
2020-12-31收益分配:10派2.90元
所属行业:HHX中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股)2315
换手排名(A股)4639
0.00亿股
0.00亿股
(HHX)涨跌前八名
融通添利A1.32+0.12+10.04%
方正大湾区综指1.16+0.09+8.72%
融通巨潮A/B1.40+0.04+2.72%
华宝金融科技ETF1.19+0.03+2.58%
国投产业2.76+0.06+2.34%
鹏华军工A1.89+0.04+2.33%
国寿策略3.08+0.07+2.32%
合煦金融科技A1.08+0.02+2.28%
(HHX)涨跌后八名
银华通胀0.55-0.02-3.71%
嘉实原油0.96-0.04-3.63%
易方达原油A0.82-0.03-3.07%
诺安油气0.68-0.02-2.73%
汇添富恒生A0.93-0.03-2.71%
华宝油气A0.47-0.01-2.67%
华夏恒生ETF1.21-0.03-2.50%
广发美国石油A1.26-0.03-2.47%
160607基金收益分配图
鹏华价值(160607)基金档案>>详细
基金名称鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
基金代码160607
投资类型LOF
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1876753992.72
设立日期2006-07-18
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金历史鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监基金字[2006]105号文批准。中国证监会对基金的核准并不代表中国证监会对基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。基金是上市契约型开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后,符合基金上市交易条件的,基金将申请在深圳证券交易所上市交易。 基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金。
鹏华价值(160607)基金经理>>详细
姓名职位简历
袁航基金经理 袁航,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,2014年11月起担任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理,2015年2月起兼任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月24日至2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月起兼任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日,担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起,担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起,担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起,担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
鹏华价值(160607)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计184339.80
股票投资合计165696.20
国债及货币资金18060.91
货币资金18060.91
其他资产523.38
应收证券清算款365.62
应收申购款133.44
可转换债券59.30
债券投资合计59.30
交易保证金22.45
应收利息1.88
应收帐款--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
央行票据--
其他债券--
国债--
待摊费用--
160607基金投资组合(资产)图
鹏华价值(160607)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30600690海尔智家528.5513821.717.56
2021-09-30600563法拉电子54.369717.395.31
2021-09-30002311海大集团129.928756.384.79
2021-09-30300433蓝思科技408.358542.694.67
2021-09-30601155新城控股215.678040.334.40
2021-09-30603806福 斯 特59.347523.754.11
2021-09-30600350山东高速1301.067207.853.94
2021-09-30600399抚顺特钢330.487184.703.93
2021-09-30002001新 和 成255.696867.943.76
2021-09-30300144宋城演艺467.896587.953.60
160607基金投资组合(持股)图
鹏华价值(160607)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.81
0.00
2021-09-30B采矿业6188.89
3.38
2021-09-30C制造业126388.79
69.12
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业631.12
0.35
2021-09-30E建筑业2.85
0.00
2021-09-30F批发和零售业5762.35
3.15
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业7213.64
3.95
2021-09-30H住宿和餐饮业4.02
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业231.68
0.13
2021-09-30K房地产业8040.33
4.40
2021-09-30M科学研究和技术服务业3458.99
1.89
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业1175.86
0.64
2021-09-30R文化、体育和娱乐业6595.85
3.61

转至鹏华价值(160607)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。