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融通核心(161620)
2021-10-21官方净值:1.024涨跌:0.20%
回报率(其他型)2021-10-21
一周回报率:3.14%同类排行:91 | 405
一月回报率:-1.13%同类排行:278 | 397
一年回报率:0.42%同类排行:189 | 312
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
特斯拉9.04%--
建滔积层板(港)7.62%+0.31%
华润万象生活(港)6.14%+0.46%
泡泡玛特(港)5.79%-0.39%
东方海外国际(港)5.17%-1.48%
融创服务(港)4.21%+1.55%
中远海控(港)4.15%+0.71%
华润啤酒(港)3.89%-0.84%
时代天使(港)3.04%-0.68%
哔哩哔哩-SW(港)2.97%+2.12%
161620基金收益分配图
融通核心(161620)基金档案>>详细
基金名称融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
基金代码161620
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)19829033.44
设立日期2019-01-04
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人融通基金管理有限公司
投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资,追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金由融通丰利四分法证券投资基金转型而来。自2019年1月4日起,《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金合同》正式生效,原《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:融通基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
融通核心(161620)基金经理>>详细
姓名职位简历
张婷基金经理 张婷女士,女,中国籍,9年证券从业经历,中国国籍,悉尼大学会计硕士,9年证券/基金行业从业经历,7年投资管理经验,10年港股美股投研经验。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。2011年3月至2014年3月就职于华泰柏瑞基金管理有限公司任研究员、2014年4月至2015年12月就职于嘉实基金管理有限公司任投资经理,2016年1月至2016年6月任职于易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。2018年11月20日至2019年1月4日担任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。自2019年1月12日起担任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
融通核心(161620)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计12119.44
股票投资合计8828.90
其他资产57.67
国债及货币资金--
债券投资合计--
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
161620基金投资组合(资产)图
融通核心(161620)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30TSLA特斯拉0.241052.079.04
2021-06-30TSLA特斯拉0.241052.079.04
2021-06-3001888建滔积层板61.20887.087.62
2021-06-3001888建滔积层板61.20887.087.62
2021-06-3001209华润万象生活16.16714.686.14
2021-06-3001209华润万象生活16.16714.686.14
2021-06-3009992泡泡玛特10.52674.025.79
2021-06-3009992泡泡玛特10.52674.025.79
2021-06-3000316东方海外国际4.30601.815.17
2021-06-3000316东方海外国际4.30601.815.17
161620基金投资组合(持股)图
融通核心(161620)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30原材料322.38
2.77
2021-06-30工业1412.79
12.14
2021-06-30非日常生活消费品2669.89
22.93
2021-06-30日常消费品452.69
3.89
2021-06-30医疗保健641.74
5.51
2021-06-30金融311.92
2.68
2021-06-30信息技术1213.43
10.42
2021-06-30通信服务345.23
2.97
2021-06-30房地产1458.82
12.53

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