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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
兴全300增强A(163407)
2.53↓
0.00-0.08%
2021-10-20 14:55:12
:2.54:2.56:1.62%换手率:0.00%
:2.53:2.52成交量:1105手成交额:28.05万元
--收益分配:--
所属行业:GPX中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1750
换手排名(A股)4507
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
九泰锐丰A2.16+0.13+6.15%
平安鼎弘A1.11+0.04+3.35%
平安鼎泰2.38+0.06+2.72%
富国互联网ETF1.06+0.03+2.72%
交银中国互联1.38+0.04+2.68%
大成恒生科技ETF0.83+0.02+2.61%
博时恒生科技ETF0.83+0.02+2.59%
平安鼎越3.28+0.08+2.54%
(GPX)涨跌后八名
建信能源化工ETF2.05-0.23-10.00%
中融煤炭1.60-0.11-6.61%
招商煤炭1.72-0.12-6.48%
富国煤炭A1.73-0.11-6.03%
广发能源ETF0.91-0.05-4.99%
汇添富能源ETF0.98-0.05-4.97%
国泰商品0.35-0.02-4.66%
大成有色金属ETF1.52-0.07-4.45%
163407基金收益分配图
兴全300增强A(163407)基金档案>>详细
基金名称兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类
基金代码163407
投资类型LOF
投资风格优化指数型
基金设立规模(份)2955476122.49
设立日期2010-11-02
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
基金历史 本基金于2010年8月9日经中国证监会证监许可[2010]1068号文核准募集,自2010年10月12日起至2010年10月26日止通过场内和场外两种方式公开发售。基金管理人为兴证全球基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
兴全300增强A(163407)基金经理>>详细
姓名职位简历
申庆基金经理 申庆先生,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起至今)。2017年9月20日起,担任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起,担任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。
兴全300增强A(163407)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计541184.10
股票投资合计489660.10
债券投资合计47908.81
可转换债券20897.23
金融债券14488.65
国债及货币资金13564.13
国债12522.93
其他资产2573.99
应收申购款1105.41
货币资金1041.20
应收证券清算款958.03
应收利息482.41
交易保证金28.13
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
央行票据--
163407基金投资组合(资产)图
兴全300增强A(163407)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601888中国中免130.1839067.177.58
2021-06-30600519贵州茅台13.3827518.655.34
2021-06-30000100TCL 科技3138.8824012.434.66
2021-06-30601318中国平安312.8920112.333.90
2021-06-30000895双汇发展573.8818249.413.54
2021-06-30600036招商银行335.8918201.723.53
2021-06-30601601中国太保605.8117550.433.41
2021-06-30000858五 粮 液50.5815068.142.92
2021-06-30601009南京银行1318.8913874.682.69
2021-06-30600741华域汽车458.7812052.152.34
163407基金投资组合(持股)图
兴全300增强A(163407)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业167.07
0.03
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30B采矿业1922.44
0.37
2021-06-30B采矿业12682.36
2.46
2021-06-30C制造业232316.07
45.09
2021-06-30C制造业17348.17
3.37
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.47
0.00
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业3140.29
0.61
2021-06-30E建筑业2453.22
0.48
2021-06-30E建筑业1.10
0.00
2021-06-30F批发和零售业460.92
0.09
2021-06-30F批发和零售业2523.32
0.49
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业5595.97
1.09
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业390.43
0.08
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业2630.77
0.51
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业13754.97
2.67
2021-06-30J金融业126267.95
24.51
2021-06-30J金融业1208.08
0.23
2021-06-30K房地产业10205.35
1.98
2021-06-30L租赁和商务服务业39611.33
7.69
2021-06-30M科学研究和技术服务业196.52
0.04
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业1896.27
0.37
2021-06-30Q卫生和社会工作5881.62
1.14
2021-06-30R文化、体育和娱乐业9004.27
1.75

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