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中银收益(163804)
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2020-12-31收益分配:10派3.70元
所属行业:--中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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163804基金收益分配图
中银收益(163804)基金档案>>详细
基金名称中银收益混合型证券投资基金A类
基金代码163804
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2410621616.42
设立日期2006-10-11
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
投资目标 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监基金字[2006]163号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。本基金为契约型开放式混合型基金。本基金的管理人为中银国际基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金募集期限自2006年8月30日至2006年9月28日。
风险收益特征本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
中银收益(163804)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄珺基金经理 黄珺,中国国籍,硕士研究生,10年证券从业年限。中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日起,担任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日起,担任中银收益混合型证券投资基金的基金经理。
中银收益A(163804)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计169531.70
股票投资合计149782.80
国债及货币资金13028.71
债券投资合计10690.97
货币资金7359.68
国债5669.03
金融债券5008.00
其他资产1698.23
应收证券清算款1336.67
应收利息276.58
应收申购款47.44
交易保证金37.54
可转换债券13.94
央行票据--
其他债券--
短期融资券--
应收帐款--
企业债券--
待摊费用--
163804基金投资组合(资产)图
中银收益A(163804)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-03-31300014亿纬锂能153.0110671.216.36
2021-03-31600690海尔智家333.1210386.636.19
2021-03-31600597光明乳业491.329005.815.36
2021-03-31000651格力电器101.066336.423.77
2021-03-31601689拓普集团179.596005.593.58
2021-03-31002352顺丰控股73.215931.283.53
2021-03-31600176中国巨石308.025913.923.52
2021-03-31600660福耀玻璃122.005621.833.35
2021-03-31601166兴业银行231.945587.433.33
2021-03-31600305恒顺醋业276.585271.633.14
163804基金投资组合(持股)图
中银收益A(163804)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-03-31C制造业107872.51
64.24
2021-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业346.17
0.21
2021-03-31E建筑业5429.29
3.23
2021-03-31F批发和零售业830.85
0.49
2021-03-31G交通运输、仓储和邮政业9692.41
5.77
2021-03-31H住宿和餐饮业3967.29
2.36
2021-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业681.60
0.41
2021-03-31J金融业9901.08
5.90
2021-03-31K房地产业3584.88
2.13
2021-03-31L租赁和商务服务业3980.35
2.37
2021-03-31N水利、环境和公共设施管理业2445.59
1.46
2021-03-31R文化、体育和娱乐业1050.80
0.63

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