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中银价值(163810)
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2010-10-21收益分配:10派0.20元
所属行业:--中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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163810基金收益分配图
中银价值(163810)基金档案>>详细
基金名称中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码163810
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4093175622.03
设立日期2010-08-25
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]748号文核准。自2010年7月19日起至2010年8月19日,投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。每份基金份额的发售面值为1.00元人民币;本基金的管理人为中银基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
中银价值(163810)基金经理>>详细
姓名职位简历
王睿基金经理 王睿女士,中国国籍,经济学硕士,13年证券从业年限。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日起担任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起,担任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起,担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。
中银价值(163810)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计19766.27
股票投资合计15265.38
国债及货币资金4154.73
货币资金2953.71
债券投资合计1419.30
国债1201.02
可转换债券218.28
其他资产127.88
应收证券清算款100.13
应收利息18.79
交易保证金7.45
应收申购款1.51
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
待摊费用--
163810基金投资组合(资产)图
中银价值(163810)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-03-31002271东方雨虹33.311704.248.65
2021-03-31603517绝味食品18.561428.967.25
2021-03-31002352顺丰控股16.881367.506.94
2021-03-31000333美的集团11.91979.364.97
2021-03-31601899紫金矿业81.04779.603.96
2021-03-31002415海康威视13.62761.273.86
2021-03-31601233桐昆股份33.28687.233.49
2021-03-31002493荣盛石化22.51619.933.15
2021-03-31600486扬农化工4.86582.812.96
2021-03-31600031三一重工16.72570.902.90
163810基金投资组合(持股)图
中银价值(163810)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-03-31B采矿业1140.37
5.79
2021-03-31C制造业11670.54
59.24
2021-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业32.21
0.16
2021-03-31F批发和零售业2.05
0.01
2021-03-31G交通运输、仓储和邮政业1547.68
7.86
2021-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业21.25
0.11
2021-03-31J金融业229.59
1.17
2021-03-31K房地产业427.82
2.17
2021-03-31N水利、环境和公共设施管理业4.30
0.02
2021-03-31P教育189.58
0.96

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