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工银纯债定期(164810)
1.01
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2021-05-17 13:43:42
:1.01:1.01:0.00%换手率:0.00%
:1.01:1.01成交量:2手成交额:0.02万元
2020-12-31收益分配:10派0.30元
所属行业:ZQX中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1415
换手排名(A股)4306
0.00亿股
0.00亿股
(ZQX)涨跌前八名
中银3002.24+0.20+10.01%
东海祥龙1.65+0.10+6.20%
招商增荣1.65+0.08+5.11%
华宝油气A0.41+0.02+4.82%
国泰新汽车ETF2.11+0.09+4.50%
国寿策略2.20+0.09+4.47%
国投资源1.06+0.05+4.45%
博时新能源ETF1.03+0.04+4.37%
(ZQX)涨跌后八名
长信利鑫C0.66-0.06-7.95%
大成多策略1.26-0.04-2.86%
泰达聚利1.19-0.03-2.62%
天弘证券ETF0.95-0.02-1.97%
申万证券0.90-0.02-1.64%
富国证券1.00-0.02-1.58%
鹏华证券龙头ETF1.11-0.02-1.51%
招商中证全指证券1.12-0.02-1.50%
164810基金收益分配图
工银纯债定期(164810)基金档案>>详细
基金名称工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金代码164810
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)4808809476.50
设立日期2012-06-21
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金经中国证监会2012年5月7日证监许可[2012]625号文批准,自2012年5月21日至2012年6月15日通过场内场外同时公开发售。基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人:交通银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
工银纯债定期(164810)基金经理>>详细
姓名职位简历
李娜基金经理 李娜女士,中国国籍,硕士,13年证券从业经验。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月21日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月4日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年6月1日,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月27日起,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月8日至2019年5月24日担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2017年6月27日至2020年9月11日担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。自2018年6月7日至2019年8月14日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月11日起,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月1日至2020年12月15日,担任工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月7日起,担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月21日起至2020年1月26日,代任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月21日至2020年1月9日,代任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月15日起,担任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月6日起,拟任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
工银纯债定期(164810)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计23652.67
债券投资合计20690.14
企业债券14684.44
金融债券3945.70
国债及货币资金576.56
货币资金576.56
其他资产385.57
应收利息384.96
交易保证金0.61
国债--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
股票投资合计--
短期融资券--
可转换债券--
164810基金投资组合(资产)图
工银纯债定期(164810)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
164810基金投资组合(持股)图
工银纯债定期(164810)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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