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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-3.65% | 同类排行:1530 | 2388 | | 一月回报率:-18.11% | 同类排行:2096 | 2692 | | 一年回报率:9.78% | 同类排行:84 | 1565 | | 三年回报率:47.52% | 同类排行:183 | 2108 |
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|  | | | 工银核心价值A(481001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银核心价值A | | 基金代码 | 481001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4346628875.41 | | 成立日期 | 2005-08-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 何肖颉 |
| | | 工银核心价值A(481001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 51.18 | 41372.73 | 8.26% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 105.68 | 41111.16 | 8.20% | | 2026-09-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-09-30
杰普特 | 78.67 | 32996.70 | 6.58% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 114.93 | 27559.07 | 5.50% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 35.94 | 22137.96 | 4.42% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 88.56 | 14824.94 | 2.96% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 375.78 | 14809.55 | 2.96% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 48.58 | 14141.95 | 2.82% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 459.07 | 13675.70 | 2.73% | | 2026-09-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-09-30
雅克科技 | 106.17 | 12846.70 | 2.56% |
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