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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-10.83% | 同类排行:1243 | 2382 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.49% | 同类排行:587 | 2274 |
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|  | | | 工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银灵活配置A | | 基金代码 | 487016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3429896705.59 | | 成立日期 | 2011-12-27 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 李昱 |
| | | 工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-09-30
芯源微 | 3.83 | 1252.20 | 3.88% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 69.59 | 1190.68 | 3.69% | | 2026-09-30 | 688809 | 强一股份 | 2026-09-30
强一股份 | 2.22 | 1082.39 | 3.35% | | 2026-09-30 | 688362 | 甬矽电子 | 2026-09-30
甬矽电子 | 15.14 | 818.92 | 2.54% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 18.54 | 764.96 | 2.37% | | 2026-09-30 | 605111 | 新洁能 | 2026-09-30
新洁能 | 11.39 | 615.06 | 1.90% | | 2026-09-30 | 601066 | 中信建投 | 2026-09-30
中信建投 | 24.47 | 563.65 | 1.74% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 97.65 | 563.44 | 1.74% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.53 | 536.59 | 1.66% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 1.67 | 532.74 | 1.65% |
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