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银华日利A(511880)
101.83↑
0.010.01%
2021-10-15 15:00:48
:101.83:101.84:0.01%换手率:0.00%
:101.83:101.82成交量:1209393手成交额:1231479万元
2020-12-15收益分配:10派20.20元
所属行业:HBX中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1294
换手排名(A股)4501
0.00亿股
0.00亿股
(HBX)涨跌前八名
财通福享1.11+0.05+4.72%
国泰煤炭ETF2.23+0.09+4.26%
国联安半导体ETF1.25+0.05+3.89%
国泰半导体ETF1.45+0.05+3.71%
红土科技创新1.85+0.06+3.53%
富国芯片ETF0.91+0.03+3.43%
汇添富芯片产业ETF0.89+0.03+3.38%
易方达低碳ETF1.53+0.05+3.38%
(HBX)涨跌后八名
财通福瑞1.54-0.05-3.15%
大成医疗保健ETF0.86-0.02-2.61%
嘉实医药卫生ETF2.01-0.05-2.52%
招商畜牧养殖ETF0.82-0.02-2.51%
汇添富睿丰C1.24-0.03-2.06%
平安中证畜牧ETF0.81-0.02-2.05%
华泰全指医疗ETF0.97-0.02-1.83%
华宝中证医疗ETF0.74-0.01-1.73%
511880基金收益分配图
银华日利A(511880)基金档案>>详细
基金名称银华交易型货币市场基金A类
基金代码511880
投资类型ETF
投资风格现金型
基金设立规模(份)2201044000.00
设立日期2013-04-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已于2012年12月19日获中国证监会证监许可【2012】1696号文核准自2013年3月18日至2013年3月29日止通过销售机构公开发售,其中,网下现金认购期间为2013年3月18日至2013年3月29日,网上现金认购期间为2013年3月27日至2013年3月29日。基金管理人:银华基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
银华日利A(511880)基金经理>>详细
姓名职位简历
李晓彬基金经理 李晓彬女士,中国国籍,本科,学士,10年证券从业年限。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华货币市场证券投资基金基金经理。自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理。自2018年7月16日起,担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年11月11日,代任银华交易型货币市场基金基金经理。自2016年3月7日起至2020年12月15日担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。
银华日利A(511880)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计14607850.00
债券投资合计6814564.00
国债及货币资金5641594.00
货币资金5286882.00
买入返售证券2222197.00
短期融资券506443.70
国债354711.20
金融债券334421.20
其他资产284205.80
应收申购款233100.80
应收利息48418.81
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
股票投资合计--
511880基金投资组合(资产)图
银华日利A(511880)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
511880基金投资组合(持股)图
银华日利A(511880)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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