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万家和谐(519181)
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2017-09-14收益分配:10派3.00元
所属行业:--中位市盈率:--扣除后中位市盈率:--
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519181基金收益分配图
万家和谐(519181)基金档案>>详细
基金名称万家和谐增长混合型证券投资基金
基金代码519181
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)491748090.03
设立日期2006-11-30
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会2006年10月17日证监基金字[2006]211号文批准募集。基金发起人、基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。基金自2006年10月26日至2006年11月26日通过销售机构公开发售。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
万家和谐(519181)基金经理>>详细
姓名职位简历
莫海波基金经理 莫海波,男,中国籍,11年证券从业经历,中国国籍,研究生、硕士,9年证券从业年限,2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月在中银国际证券有限责任公司工作,担任投资经理职务。2015年3月进入公司工作。现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月6日至2016年10月28日,担任万家行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月20日起,担任万家臻选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日起,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日,担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起,担任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日,代任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月5日至2020年2月5日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日起,担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2020年11月17日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
万家和谐(519181)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计135701.20
股票投资合计126870.10
国债及货币资金7813.51
货币资金7813.51
其他资产1017.52
应收证券清算款939.83
交易保证金39.52
应收申购款37.15
应收利息1.02
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
519181基金投资组合(资产)图
万家和谐(519181)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30603986兆易创新69.3913038.689.66
2021-06-30002460赣锋锂业101.9612346.559.15
2021-06-30002074国轩高科270.3911777.988.73
2021-06-30603799华友钴业67.847747.335.74
2021-06-30000998隆平高科459.037362.765.46
2021-06-30688006杭可科技78.346658.534.93
2021-06-30600036招商银行116.996339.744.70
2021-06-30002497雅化集团271.246178.854.58
2021-06-30000671阳 光 城1107.865760.874.27
2021-06-30600048保利地产468.735643.514.18
519181基金投资组合(持股)图
万家和谐(519181)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业14911.94
11.05
2021-06-30B采矿业2631.43
1.95
2021-06-30C制造业77181.25
57.20
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业8.54
0.01
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业28.08
0.02
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业253.01
0.19
2021-06-30J金融业9103.93
6.75
2021-06-30K房地产业22645.78
16.78
2021-06-30L租赁和商务服务业6.55
0.00
2021-06-30M科学研究和技术服务业77.18
0.06
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业19.90
0.01

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