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万家颐达(519197)
2021-10-22官方净值:1.136涨跌:0.16%2020-12-21收益分配:10派1.30元
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:0.25%同类排行:2979 | 5911
一月回报率:0.56%同类排行:2190 | 5870
一年回报率:6.34%同类排行:3033 | 4132
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中信证券0.72%+1.19%
建设银行0.90%-0.16%
招商银行2.17%+1.00%
美的集团0.87%+6.92%
中国平安0.85%+0.02%
东方雨虹0.86%+7.45%
宁波银行1.43%+0.08%
工商银行1.01%-0.21%
平安银行1.56%+0.20%
万科A1.55%+2.89%
519197基金收益分配图
万家颐达(519197)基金档案>>详细
基金名称万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519197
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)56841825.09
设立日期2019-06-11
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由万家颐达保本混合型证券投资基金转型而来。自2019年6月11日起,《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
万家颐达(519197)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈奕雯基金经理 陈奕雯,女,中国籍,6年证券从业经历,中国国籍,研究生、硕士,5年证券从业年限,2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。自2019年2月21日起,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起,担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月21日起,担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起,担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日,担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日至2020年12月5日,担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月12日起,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起,担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日起,担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
万家颐达(519197)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计81277.00
债券投资合计61303.97
短期融资券24050.70
金融债券13793.25
股票投资合计12289.68
买入返售证券6298.53
企业债券3501.10
国债及货币资金1102.90
其他资产1044.29
应收利息950.47
国债762.36
货币资金340.55
应收证券清算款88.62
可转换债券47.66
交易保证金5.12
应收申购款0.07
其他资产-其他--
待摊费用--
应收帐款--
519197基金投资组合(资产)图
万家颐达(519197)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600036招商银行28.681554.172.17
2021-06-30000001平安银行49.301115.171.56
2021-06-30000002万 科A46.631110.261.55
2021-06-30002142宁波银行26.201021.011.43
2021-06-30601398工商银行140.23724.991.01
2021-06-30601939建设银行97.31647.110.90
2021-06-30000333美的集团8.74623.770.87
2021-06-30002271东方雨虹11.16617.370.86
2021-06-30601318中国平安9.41604.870.85
2021-06-30600030中信证券20.66515.260.72
519197基金投资组合(持股)图
万家颐达(519197)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30C制造业3647.07
5.10
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业239.68
0.33
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业4.64
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4.02
0.01
2021-06-30J金融业6722.82
9.39
2021-06-30K房地产业1664.22
2.33
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.56
0.00

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