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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:1.00% | 同类排行:370 | 2598 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:191 | 2082 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-13.72% | 同类排行:1601 | 1790 |
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|  | | | 农银汇理消费主题A(660012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理消费主题A | | 基金代码 | 660012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1630484406.34 | | 成立日期 | 2012-04-24 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 徐文卉 |
| | | 农银汇理消费主题A(660012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 8.96 | 1499.37 | 4.06% | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 99.01 | 1356.44 | 3.68% | | 2026-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-09-30
春风动力 | 4.29 | 1231.49 | 3.34% | | 2026-09-30 | 002003 | 伟星股份 | 2026-09-30
伟星股份 | 107.39 | 1214.58 | 3.29% | | 2026-09-30 | 001328 | 登康口腔 | 2026-09-30
登康口腔 | 34.83 | 1100.63 | 2.98% | | 2026-09-30 | 000526 | 学大教育 | 2026-09-30
学大教育 | 30.60 | 1096.09 | 2.97% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 41.71 | 1081.54 | 2.93% | | 2026-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-09-30
海信家电 | 40.35 | 1080.57 | 2.93% | | 2026-09-30 | 003010 | 若羽臣 | 2026-09-30
若羽臣 | 38.50 | 1077.62 | 2.92% | | 2026-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-09-30
海信视像 | 39.04 | 1071.65 | 2.90% |
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