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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券-A(970204) 2026-10-30官方净值:1.099元涨跌:-0.36%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.40% | 同类排行:1650 | 2098 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:1547 | 1885 | | 一年回报率:-0.30% | 同类排行:780 | 1019 | | 三年回报率:5.26% | 同类排行:876 | 1889 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券-A(970204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券-A | | 基金代码 | 970204 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-11-07 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吕晓威 |
| | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券-A(970204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 2.73 | 30.19 | 0.76% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 3.58 | 24.09 | 0.60% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.20 | 23.19 | 0.58% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 1.04 | 20.17 | 0.50% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.10 | 16.73 | 0.42% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.02 | 16.17 | 0.40% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.04 | 14.16 | 0.35% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 1.00 | 12.38 | 0.31% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.04 | 11.64 | 0.29% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 0.40 | 11.16 | 0.28% |
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