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万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516245.44212528.321063981.40719965.76425812.96
收到的税费返还(万元)15138.883778.3220940.3414822.8510016.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15026.986491.7447233.8523207.5215481.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)546411.30222798.371132155.58757996.12451311.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)629745.50321041.61892843.08582752.32346332.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32315.6217671.0456587.0141760.5428018.12
支付的各项税费(万元)13149.747059.2725101.2320803.4014280.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40414.0121618.4766724.8563241.8142200.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)715624.87367390.381041256.18708558.07430831.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-169213.57-144592.0090899.4149438.0520479.60
收回投资收到的现金(万元)--1.27------
取得投资收益收到的现金(万元)56.6927.23517.12447.48269.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.385.75707.19282.4289.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93725.3654759.55479790.82408102.11234090.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)93806.4254793.80481015.13408832.01234448.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18708.9612020.5137287.3318381.0811877.97
投资支付的现金(万元)8000.008000.00230.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)166.47--2188.23580.23580.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107322.0554836.62476540.62394176.20222646.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)134197.4874857.12516246.18413137.52235105.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40391.06-20063.33-35231.05-4305.51-656.21
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.00110.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.00110.0090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128974.5869666.48101542.8178585.7532717.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40395.8538383.592103.641820.59188.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)169410.44108090.07103756.4580496.3332906.34
偿还债务支付的现金(万元)320.00110.0051270.0028713.0027728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6071.27748.386169.975565.424950.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----115.44115.44115.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3985.841847.1757780.3470050.8945697.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)10377.112705.55115220.32104329.3278375.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159033.33105384.52-11463.87-23832.98-45469.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)631.46-159.63-403.9724.07-59.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-49939.84-59430.4443800.5221323.64-25706.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156531.38156531.38112730.86112730.86112730.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)106591.5497100.94156531.38134054.4987024.85
净利润(万元)18866.34--27370.99--6236.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3353.87--4726.92--3532.13
固定资产折旧(万元)8037.300.0015935.360.007785.45
无形资产摊销(万元)703.75--1505.47--749.43
长期待摊费用摊销(万元)314.72--627.95--280.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.29--222.91---19.73
固定资产报废损失(万元)280.70--685.07--231.15
公允价值变动损失(万元)508.96--667.91--226.89
财务费用(万元)2424.37--3864.51--1330.52
投资损失(万元)-611.88---136.85--466.87
递延所得税资产减少(万元)-794.37---1144.57---291.27
递延所得税负债增加(万元)-497.90--82.19---119.22
存货的减少(万元)-248.56---21323.54---23931.60
经营性应收项目的减少(万元)-114051.77---162056.51---62939.56
经营性应付项目的增加(万元)-89270.51--216808.10--86252.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-169213.57--90899.41--20479.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106591.54--156531.38--87024.85
减:现金的期初余额(万元)156531.38--112730.86--112730.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49939.84--43800.52---25706.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-212022-04-302022-04-142021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-212022-04-302022-04-142021-12-112021-12-11
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