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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77069.3028802.23165667.95119787.6082378.48
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513.13217.86961.81840.71541.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77582.4329020.09166629.76120628.3282920.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58500.4433266.86110725.3092718.0869621.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14780.717972.3330386.3422996.8315872.74
支付的各项税费(万元)4231.442911.597064.885278.563285.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6071.544634.5713737.448533.755308.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83584.1348785.35161913.95129527.2294088.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6001.70-19765.264715.80-8898.90-11168.16
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0013007.6012421.9812201.98
取得投资收益收到的现金(万元)3.933.933879.982299.392299.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.69--6.866.046.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8.88158.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10004.6110003.9316903.3214885.6314507.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)496.30312.622112.241206.12661.14
投资支付的现金(万元)----14775.004775.004775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496.30312.6216887.245981.125436.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9508.319691.3016.088904.519071.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63540.0053040.00103888.7983001.8570263.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63240.0046950.0088383.2176097.5331490.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126780.0099990.00192272.01159099.38101753.58
偿还债务支付的现金(万元)46089.5429880.59124041.2988068.2055354.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3576.942406.645076.363960.822833.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77024.2862311.4464691.0249593.9334009.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126690.7694598.67193808.66141622.9692197.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89.245391.33-1536.6517476.429556.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3595.85-4682.633195.2317482.037459.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17584.5217584.5214389.2914389.2914389.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21180.3712901.8917584.5231871.3221848.34
净利润(万元)1316.07--6586.76--2260.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)210.65--561.52---980.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)238.30--589.40--290.52
长期待摊费用摊销(万元)----876.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.40--0.00
固定资产报废损失(万元)2219.41--13.48--2395.94
公允价值变动损失(万元)-859.59---139.91---145.17
财务费用(万元)2773.72--5898.12--2715.68
投资损失(万元)295.88--15.48--59.66
递延所得税资产减少(万元)-11.46--489.57---238.84
递延所得税负债增加(万元)119.93--302.05--224.23
存货的减少(万元)-12026.62--994.49---10823.78
经营性应收项目的减少(万元)-667.53---21870.86---224.89
经营性应付项目的增加(万元)-319.93--2321.94---8185.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6001.70--4715.80---11168.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21180.37--17584.52--21848.34
减:现金的期初余额(万元)17584.52--14389.29--14389.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3595.85--3195.23--7459.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-342.58--2227.42--403.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)584.58--1237.76--626.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-142025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-152025-10-302025-08-27
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