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辉煌科技(002296)现金流量表图
辉煌科技(002296)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48284.3828480.9986988.2762501.1644315.31
收到的税费返还(万元)1416.4157.721231.581146.861132.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1552.813276.423142.042187.23423.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51253.6031815.1391361.8965835.2445871.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21972.0410094.3041263.1531742.4318273.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7766.254688.8313004.0610030.827137.01
支付的各项税费(万元)5144.323366.9812082.0410043.3510531.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4863.994879.498174.016894.714403.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39746.6023029.6174523.2558711.3140344.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11507.008785.5316838.647123.935526.74
收回投资收到的现金(万元)17000.0011000.0023119.5222119.5222119.52
取得投资收益收到的现金(万元)1549.00982.002848.341928.421928.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.033.351.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18549.0011982.0025972.8924051.2824049.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)541.97504.831364.56826.25403.36
投资支付的现金(万元)37500.0031000.0028000.0027000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38041.9731504.8329364.5627826.2521403.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19492.97-19522.83-3391.67-3774.962646.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.9117.9153.59----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317.9117.9153.59----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5064.55--7791.617791.617791.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.77--139.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5113.31--7931.047791.617791.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4795.4017.91-7877.45-7791.61-7791.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12781.37-10719.395569.51-4442.64381.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29447.3929420.0623877.8723877.8723877.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16666.0118700.6729447.3919435.2324259.13
净利润(万元)11755.78--18566.83--13421.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)205.25--946.11--52.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.27--295.74--147.87
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.03--261.35---0.23
固定资产报废损失(万元)2120.72--8.08--2.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4.43---367.25---248.83
投资损失(万元)-1052.68---1979.60---912.94
递延所得税资产减少(万元)-178.18--1459.25--1518.35
递延所得税负债增加(万元)-6.80---155.04---114.05
存货的减少(万元)-6092.15--12131.98---410.88
经营性应收项目的减少(万元)-4181.40---10148.36---3184.73
经营性应付项目的增加(万元)6707.97---21603.88---7599.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11507.00--16838.64--5526.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16666.01--29447.39--24259.13
减:现金的期初余额(万元)29447.39--23877.87--23877.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12781.37--5569.51--381.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2017.30--12712.73--810.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.46--110.03--81.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-272026-04-272025-10-292025-07-29
更新时间2026-07-302026-04-282026-04-282025-10-302025-07-30
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