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南风股份(300004)现金流量表图
南风股份(300004)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11516.926746.7746242.2330049.1516853.07
收到的税费返还(万元)1.45--0.380.380.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337.361092.103395.551021.031333.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12855.737838.8749638.1631070.5618187.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16941.188128.0227503.2420233.7713234.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4992.102872.469345.697039.554922.81
支付的各项税费(万元)1399.061103.223738.751645.751260.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3504.181247.015209.482766.132399.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26836.5113350.7045797.1731685.1921817.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13980.78-5511.833840.99-614.63-3630.31
收回投资收到的现金(万元)35950.0014500.00101737.0337648.0322000.00
取得投资收益收到的现金(万元)556.22387.181189.51452.16274.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.350.0192.1734.5614.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36525.5714887.19103018.7038134.7622288.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1257.48967.292650.112098.381579.20
投资支付的现金(万元)69950.0056000.0096500.0076500.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71207.4856967.2999150.1178598.3862579.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34681.90-42080.103868.59-40463.62-40290.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----35.86----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)750.64--644.581040.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)750.64--680.441040.03970.58
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3.20----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.32--70.64279.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40.32--73.84279.3329.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)710.32--606.60760.70941.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.010.000.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47952.37-47591.928316.18-40317.54-42979.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58808.3558808.3550492.1750492.1750492.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10855.9711216.4258808.3510174.637513.02
净利润(万元)-734.83--3100.23--2347.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1009.71--2579.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.26--232.20--115.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.58---47.58
固定资产报废损失(万元)1271.69------1128.70
公允价值变动损失(万元)-305.08-------251.72
财务费用(万元)-468.12--13.54---564.00
投资损失(万元)-121.99---949.31---34.11
递延所得税资产减少(万元)-76.75---151.20---57.90
递延所得税负债增加(万元)-4.73--35.57---4.07
存货的减少(万元)899.27--3589.16--2218.60
经营性应收项目的减少(万元)-7088.02---12975.75---9699.94
经营性应付项目的增加(万元)-8532.81--5987.66--373.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13980.78--3840.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10855.97--58808.35--7513.02
减:现金的期初余额(万元)58808.35--50492.17--50492.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47952.37--8316.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.51--61.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282026-08-25
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