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凯旺科技(301182)现金流量表图
凯旺科技(301182)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66316.9130809.63111118.9281712.5551185.95
收到的税费返还(万元)5281.80831.351653.431798.57-7.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291.451090.552173.17743.81450.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71890.1632731.53114945.5284254.9351628.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53620.9723984.0183452.1770731.6142529.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14687.747101.9323192.5216117.359883.71
支付的各项税费(万元)1704.35642.342687.012082.211331.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3565.672912.989044.184278.842306.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73578.7234641.26118375.8893210.0156051.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1688.56-1909.73-3430.36-8955.08-4422.62
收回投资收到的现金(万元)--------1076.73
取得投资收益收到的现金(万元)------7.187.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.0331.63243.94243.18211.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.7336.3632454.6823422.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.7567.9932698.6323673.3519182.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6924.651514.002785.301208.161075.91
投资支付的现金(万元)---------35.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----23400.0023412.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6924.651514.0026185.3024620.2620051.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6817.89-1446.016513.32-946.91-869.32
吸收投资收到的现金(万元)100.00-------168.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17828.655025.0227073.1121064.0816880.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17928.655025.0227073.1121064.0816712.01
偿还债务支付的现金(万元)14380.234874.2918274.138500.007550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)863.13173.45569.59326.11177.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1313.12300.972600.562854.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16556.485348.7121444.2911680.178915.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1372.18-323.695628.829383.917796.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.03-181.88395.40-74.23-104.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7317.31-3861.319107.19-592.312400.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13498.7012623.174391.524391.524391.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6181.408761.8613498.703799.216791.87
净利润(万元)-6803.79---10693.20---3490.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2314.03--4009.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.28--361.93--59.33
长期待摊费用摊销(万元)----2298.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.35---2.12---2.03
固定资产报废损失(万元)2687.73--34.32--3771.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)338.80--1003.30--218.77
投资损失(万元)13.07---110.05---72.94
递延所得税资产减少(万元)-1064.92---2508.30---738.89
递延所得税负债增加(万元)8.35---612.88---206.04
存货的减少(万元)-4910.86--13208.88--11432.91
经营性应收项目的减少(万元)6665.56---8774.41---8277.17
经营性应付项目的增加(万元)-1817.87---10271.79---5278.95
其他(万元)---------3524.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1688.56---3430.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6181.40--13498.70--6791.87
减:现金的期初余额(万元)13498.70--4391.52--4391.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7317.31--9107.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-57.94--2526.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
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