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红日药业(300026)现金流量表图
红日药业(300026)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)550628.16379400.69190087.45730075.49535755.17
收到的税费返还(万元)10227.017724.901463.419789.885395.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28366.4217241.528778.5130995.3822070.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)589221.59404367.11200329.36770860.75563221.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265077.71171359.3673401.81323758.74230644.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73848.4250427.4127528.9286951.0667435.78
支付的各项税费(万元)41079.8729895.8721021.0271729.4847252.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183937.65122419.8660763.37249261.59179685.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)563943.65374102.50182715.11731700.87525018.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)25277.9430264.6117614.2539159.8838203.12
收回投资收到的现金(万元)4275.002450.011128.752486.111486.11
取得投资收益收到的现金(万元)176.98176.98176.58229.73229.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.0412.299.31279.46267.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------20.5720.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)511.00511.00--2025.542025.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)4979.033150.281314.645041.424029.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54952.0435439.0617785.6867745.1842691.34
投资支付的现金(万元)910.06910.06910.061012.731006.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------511.0034.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)55862.1136349.1218695.7469268.9143732.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50883.08-33198.84-17381.10-64227.49-39703.09
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.50--317.70317.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.5024.50--317.70317.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65984.5631196.9116255.26160348.28151336.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1037.35216.10727.101442.68630.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)67046.4131437.5116982.36162108.66152284.60
偿还债务支付的现金(万元)55574.0032165.0025502.0091629.1477268.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18336.0314788.441176.8315784.0614887.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)360.00360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3583.732245.66982.858215.843473.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)77493.7649199.1027661.67115629.0495629.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10447.36-17761.59-10679.3246479.6256655.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2312.351120.00-132.06-626.71-244.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-33740.14-19575.83-10578.2220785.3054910.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129411.34129411.34129411.34108626.04108626.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)95671.21109835.52118833.12129411.34163536.57
净利润(万元)--34880.72--67085.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1312.44--17667.65--
固定资产折旧(万元)0.0010346.460.0018717.400.00
无形资产摊销(万元)--1581.25--2702.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1587.31--3213.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.94--286.76--
固定资产报废损失(万元)--102.34--114.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2727.82--6007.42--
投资损失(万元)---105.96--2298.48--
递延所得税资产减少(万元)---448.12--631.74--
递延所得税负债增加(万元)---15.62---26.35--
存货的减少(万元)---41793.32--10635.83--
经营性应收项目的减少(万元)--19362.80---104061.09--
经营性应付项目的增加(万元)---1657.74--9709.91--
其他(万元)---305.24---550.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30264.61--39159.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109835.52--129411.34--
减:现金的期初余额(万元)--129411.34--108626.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19575.83--20785.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-242022-08-292022-04-282022-03-312021-12-11
更新时间2022-10-242022-08-292022-04-282022-03-312021-12-11
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