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红日药业(300026)现金流量表图
红日药业(300026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262500.88125805.83571551.37446259.68299741.98
收到的税费返还(万元)742.70386.863819.193402.743220.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5586.993336.496354.9210461.086673.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268830.57129529.18581725.49460123.49309636.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79688.0841797.28183163.29155472.51108552.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45217.3025103.9187566.9068721.2847272.51
支付的各项税费(万元)24783.4913019.7149018.0836830.4525110.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83332.5640470.44180843.07145415.5990347.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233021.43120391.34500591.33406439.82271282.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35809.149137.8581134.1653683.6638353.30
收回投资收到的现金(万元)----66.1166.114.38
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.470.8770.3949.6923.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1654.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----154.00154.00154.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1686.890.87290.50269.80182.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4795.472883.6813024.989606.287448.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4795.472883.6813024.989606.287448.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3108.58-2882.81-12734.48-9336.48-7266.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8342.9179.475533.165126.005110.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8342.9179.475533.165126.005110.88
偿还债务支付的现金(万元)22405.391133.8635252.0122812.8020643.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)870.64599.5812297.3711028.1510476.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)313.60313.601757.59875.23714.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2228.581508.324985.014260.882551.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25504.613241.7552534.3938101.8333671.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17161.70-3162.28-47001.23-32975.83-28560.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-890.59-499.31-345.65-69.41105.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14648.272593.4521052.8011301.942631.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148365.11148365.11127312.31127312.31127312.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163013.37150958.55148365.11138614.25129944.13
净利润(万元)8291.08--2222.35--8462.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2614.69--23852.84--3708.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1665.71--3436.10--1799.21
长期待摊费用摊销(万元)----2792.11--1671.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.10---70.25--0.19
固定资产报废损失(万元)12061.37--124.83--8.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1193.33--2537.47--1266.34
投资损失(万元)1077.62--365.88--242.16
递延所得税资产减少(万元)-1195.54---123.81--886.38
递延所得税负债增加(万元)-196.54---824.60---513.72
存货的减少(万元)-718.59--25524.81--10593.19
经营性应收项目的减少(万元)6852.19--25202.23---569.26
经营性应付项目的增加(万元)902.69---32986.38---3606.06
其他(万元)-564.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35809.14--81134.16--38353.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163013.37--148365.11--129944.13
减:现金的期初余额(万元)148365.11--127312.31--127312.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14648.27--21052.80--2631.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)829.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2056.17--4892.73--2354.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-202025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-212025-10-282025-08-28
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