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理工能科(002322)现金流量表图
理工能科(002322)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50077.9223220.87117240.4972533.2643002.74
收到的税费返还(万元)1223.98575.022087.731396.521031.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.231143.8514280.4514762.8813444.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52378.1224939.74133608.6788692.6657479.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12331.905222.1032444.5018592.8812159.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20838.1413299.0836693.4927586.4220066.10
支付的各项税费(万元)5386.623228.1110116.977264.504779.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1470.001030.002000.00-1000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10247.805346.8112391.4913086.408124.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47334.4528126.1093646.4565530.2144130.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5043.67-3186.3639962.2223162.4613349.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)184.581000.00588.72561.21561.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)731.40109.86601.03550.72537.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--57.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7310.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8225.981166.921189.751111.931098.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)907.18123.19291.46216.46147.54
投资支付的现金(万元)--1010.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12825.00--1000.00--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13732.181133.191291.46216.46147.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5506.2033.73-101.71895.47950.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1448.051448.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1448.051448.05--
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11534.01--23332.4623332.4613433.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.712.9218503.1612994.1827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11536.722.9241835.6136326.6426428.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11536.72-2.92-40387.56-34878.58-26428.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----1.42----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11999.25-3155.55-528.47-10820.65-12127.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46509.3846509.3847037.8647037.8647037.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34510.1343353.8346509.3836217.2034910.23
净利润(万元)12045.49--21476.84--10991.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)396.56--2319.49--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.29--584.44--421.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)47.61--40.56--43.60
固定资产报废损失(万元)2490.72--5771.31--2895.91
公允价值变动损失(万元)----59.73----
财务费用(万元)0.00---7.23--2.95
投资损失(万元)-636.69---98.72---614.25
递延所得税资产减少(万元)-85.12--114.27---57.24
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3983.02---2999.70---2731.95
经营性应收项目的减少(万元)-118.45--9317.65--10468.10
经营性应付项目的增加(万元)-5004.67--3839.85---8255.87
其他(万元)-395.57---491.25--185.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5043.67--39962.22--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34510.13--46509.38--34910.23
减:现金的期初余额(万元)46509.38--47037.86--47037.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11999.25---528.47---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-232026-03-302025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-122026-04-232026-03-302025-10-242025-08-22
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