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阳普医疗(300030)现金流量表图
阳普医疗(300030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40598.9426646.5712774.2856941.9642062.73
收到的税费返还(万元)363.82150.5250.47872.98642.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)903.59780.10713.00735.66547.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41866.3527577.1913537.7458550.6043253.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15817.8910652.735212.2322339.3716480.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10804.207158.493548.4315783.2612415.39
支付的各项税费(万元)1814.131241.08564.283249.252233.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6061.242849.031345.576189.154988.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34497.4621901.3310670.5147561.0336118.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7368.895675.872867.2310989.577134.59
收回投资收到的现金(万元)89.920.000.001100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1254.681224.891201.492652.342469.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9119.918.88157.9066.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19350.0013750.004350.0026235.0014085.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20714.5214994.805560.3730145.2416720.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2330.341727.521190.122412.441793.97
投资支付的现金(万元)--0.000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21550.0015750.008650.0026235.0018385.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23880.3417477.529840.1229647.4421178.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3165.83-2482.72-4279.75497.80-4458.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3659.302659.302585.9723140.0019205.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3659.302659.302585.9723140.0019205.79
偿还债务支付的现金(万元)12967.158011.444555.7242307.4733994.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)697.76655.1980.02854.90747.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)509.12509.120.00305.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.39164.2721.07309.65222.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13834.308830.894656.8143472.0234963.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10175.00-6171.59-2070.84-20332.02-15758.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.53-71.52-37.4231.7551.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6073.48-3049.96-3520.78-8812.89-13031.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15920.2215920.2215920.2224733.1124733.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9846.7512870.2612399.4415920.2211702.07
净利润(万元)--3132.04--1521.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---794.08--2892.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.41--387.72--
长期待摊费用摊销(万元)------198.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.85---208.72--
固定资产报废损失(万元)--1289.07---66.42--
公允价值变动损失(万元)--607.10--1017.14--
财务费用(万元)--157.18--563.22--
投资损失(万元)---103.24---2048.49--
递延所得税资产减少(万元)--391.80--316.99--
递延所得税负债增加(万元)---151.78--36.57--
存货的减少(万元)---1278.44--911.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2835.90--14192.49--
经营性应付项目的增加(万元)---231.83---11732.43--
其他(万元)---489.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5675.87--10989.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12870.26--15920.22--
减:现金的期初余额(万元)--15920.22--24733.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3049.96---8812.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.86--307.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-212026-04-082025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-232026-04-102025-10-28
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