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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243321.67196452.1570972.31330492.11218929.03
收到的税费返还(万元)2965.83970.07429.315156.785063.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13257.159845.40-42.6111756.318866.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259544.66207267.6271359.01347405.20232859.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184740.51129416.8363269.91227028.93200543.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39894.4228463.6916683.2355409.0341487.11
支付的各项税费(万元)12640.1010489.924121.0313705.4611504.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13015.017040.20370.7013892.887602.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250290.05175410.6684444.87310036.30261137.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9254.6131856.96-13085.8537368.90-28278.61
收回投资收到的现金(万元)------1172.79840.00
取得投资收益收到的现金(万元)------12.7212.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1286.781305.193.3631.9618.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1286.781305.193.361217.47871.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8546.854837.292736.6813780.267642.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8546.854837.292736.6813780.267642.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7260.07-3532.10-2733.32-12562.79-6771.18
吸收投资收到的现金(万元)------27580.0027580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6773.974923.973523.9738203.8230335.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.10----2449.593885.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6774.074923.973523.9768233.4161800.89
偿还债务支付的现金(万元)13837.758113.634051.7046159.6429000.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9674.529401.29368.8816170.4914818.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6303.595868.10--6328.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2234.691352.45--3284.322275.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25746.9518867.374661.9265614.4546095.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18972.88-13943.40-1137.952618.9715705.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.59-53.33-83.21-4.66-0.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17029.9314328.12-17040.3327420.43-19344.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91001.2391001.2391001.2363580.8063580.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73971.30105329.3573960.9091001.2344236.08
净利润(万元)--14686.97--20055.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---604.52--5433.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1063.13--1986.48--
长期待摊费用摊销(万元)------3046.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---630.23---93.50--
固定资产报废损失(万元)--6806.24--0.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--980.08--1741.49--
投资损失(万元)--766.50--1835.85--
递延所得税资产减少(万元)--22.14---2834.22--
递延所得税负债增加(万元)---28.31--2178.07--
存货的减少(万元)--21941.13--9263.92--
经营性应收项目的减少(万元)---7207.21---21977.22--
经营性应付项目的增加(万元)---10138.73--755.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31856.96--37368.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105329.35--91001.23--
减:现金的期初余额(万元)--91001.23--63580.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14328.12--27420.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2081.03--4012.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-03-192025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-03-212025-10-24
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