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仙琚制药(002332)现金流量表图
仙琚制药(002332)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172266.9371097.19351648.84250519.66169657.60
收到的税费返还(万元)16.8412.96703.04434.09428.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14395.3212217.5214258.687230.724900.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186679.0983327.68366610.55258184.47174986.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35389.5215225.0088902.8352381.6837259.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41397.3220531.3773868.5355826.3040183.05
支付的各项税费(万元)18073.177745.8330099.3424411.3016774.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55837.5826347.00148992.06112814.0680802.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150697.6069849.19341862.75245433.34175019.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35981.5013478.4824747.8012751.13-33.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)385.21100.00220.50220.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.3190.9676.5034.022.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)488.52190.961343.22254.522.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8318.794326.7920907.4016633.6313633.09
投资支付的现金(万元)30.0030.0050.0029.0929.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8348.794356.7920957.4016662.7213662.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7860.27-4165.83-19614.18-16408.20-13659.81
吸收投资收到的现金(万元)----135.00135.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----135.00--90.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16750.0010000.0041494.5832900.0032150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------653.32653.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16750.0010000.0041629.5833688.3232893.32
偿还债务支付的现金(万元)20527.4614840.2727094.1311480.45638.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20155.0069.6940151.0930131.8130012.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00------200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3624.2885.51--537.95330.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44306.7514995.4867750.6142150.2030982.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27556.75-4995.48-26121.03-8461.881911.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3209.89-2062.132561.464151.354275.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2645.412255.03-18425.95-7967.60-7506.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119121.41119121.41137613.21137613.21137613.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116476.00121376.45119187.26129645.62130106.75
净利润(万元)24458.52--45260.37--29609.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3756.91------2915.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1024.80--2048.35--1060.93
长期待摊费用摊销(万元)278.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.71---4629.94---4621.22
固定资产报废损失(万元)112.87--19737.09--10451.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1091.47--762.58--372.40
投资损失(万元)903.89--2641.14--943.84
递延所得税资产减少(万元)-311.53---470.42---351.26
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1692.68---640.10---5482.85
经营性应收项目的减少(万元)-1708.59---27598.35---15234.55
经营性应付项目的增加(万元)-2455.45---17811.71---20128.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35981.50-------33.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116476.00--119187.26--130106.75
减:现金的期初余额(万元)119121.41--137613.21--137613.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2645.41-------7506.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)174.87------196.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
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