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合康新能(300048)现金流量表图
合康新能(300048)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258481.5797125.84755783.64683206.99467228.92
收到的税费返还(万元)1437.17422.232300.921753.601382.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16781.0710045.5630899.6328746.5822168.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276699.80107593.63788984.19713707.17490780.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228899.18102470.15628808.87574730.12398483.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25976.5116442.1843507.6945635.4724590.46
支付的各项税费(万元)10758.664399.6522727.8716464.528864.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49051.9015308.2469135.6850044.5133738.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314686.25138620.22764180.11686874.61465676.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37986.45-31026.5924804.0826832.5525103.63
收回投资收到的现金(万元)45000.0015000.00164000.0073500.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)234.5889.23494.66233.636.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----201.59200.75200.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15790.4115771.0816683.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45234.5815089.23180486.6689705.4620890.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2760.991393.416308.193472.052113.09
投资支付的现金(万元)44475.0022675.00184000.00131500.0055500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47235.9924068.41190308.19134972.0557613.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2001.41-8979.18-9821.53-45266.59-36722.41
吸收投资收到的现金(万元)2489.80100.005748.715525.65741.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00100.00----741.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2489.80100.005748.715525.65741.81
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)467.26--1189.15240.5828.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)467.26403.061189.15240.5828.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2022.54-303.064559.565285.07713.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.01-8.72-45.1911.7937.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38000.33-40317.5519496.92-13137.17-10867.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106868.57106868.5787371.6587371.6587371.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68868.2466551.02106868.5774234.4876503.92
净利润(万元)-6124.88--7205.59--8391.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3783.65--1157.16--896.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1916.66--3286.60--1117.05
长期待摊费用摊销(万元)----681.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11---12.82---13.54
固定资产报废损失(万元)3258.41------3675.66
公允价值变动损失(万元)-116.82--41.26--128.45
财务费用(万元)252.83--566.98--874.79
投资损失(万元)-43.99---2652.45---2054.60
递延所得税资产减少(万元)-2935.97---1765.32---431.13
递延所得税负债增加(万元)13.44---3.91---0.07
存货的减少(万元)-24283.18--32068.98---6390.61
经营性应收项目的减少(万元)-94200.69---19570.25---6843.98
经营性应付项目的增加(万元)77164.93---3475.96--24529.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37986.45--24804.08--25103.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68868.24--106868.57--76503.92
减:现金的期初余额(万元)106868.57--87371.65--87371.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38000.33--19496.92---10867.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2621.38---84.31--573.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)273.36--629.74--328.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-03-212025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-232026-03-212025-10-262026-08-27
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