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潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)746042.53548867.68331521.171050739.86736879.47
收到的税费返还(万元)59.1248.664.1960.3051.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2740.091902.692720.238172.183252.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748841.74550819.04334245.581058972.34740183.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434878.23315448.83240813.08930025.39583668.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40403.4730002.8819413.0050741.3438107.15
支付的各项税费(万元)59047.2240777.9216714.5449561.7332646.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47972.9333641.7421431.3635785.9225565.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)582301.86419871.38298371.981066114.38679987.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166539.88130947.6635873.60-7142.0460196.20
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2330.30614.2045.811040.87649.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)250.88138.0526.25188.08525.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)721.0619.07------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172650.43101299.6612140.22146610.24109637.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175952.68102070.9812212.28147839.19110812.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5259.872624.781130.508320.144237.17
投资支付的现金(万元)414.25413.44--4.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210232.79127367.6939670.94133285.65119971.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215906.92130405.9040801.44141609.79124208.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39954.24-28334.92-28589.166229.40-13396.12
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35494.3834500.0034500.00124480.0048980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3919.523919.522620.021880.001480.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39433.9038439.5237140.02126360.0050460.00
偿还债务支付的现金(万元)69635.1362880.1323675.0060180.0044580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51871.3333256.851205.3735076.1024966.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101.49101.49--60.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6860.745968.194565.2512269.724864.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128367.20102105.1729445.62107525.8374410.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88933.30-63665.657694.4018834.17-23950.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.69-166.33-84.58-334.19-74.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37454.6538780.7514894.2617587.3422774.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53693.5353693.5353693.5336106.1936106.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91148.1892474.2868587.7953693.5358880.43
净利润(万元)--42325.77--47154.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--778.53--21284.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--837.70--1514.77--
长期待摊费用摊销(万元)--1267.09--3363.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.89---82.59--
固定资产报废损失(万元)--1.88--20.59--
公允价值变动损失(万元)---37.35--56.52--
财务费用(万元)--2061.19--3317.19--
投资损失(万元)--383.97--1025.53--
递延所得税资产减少(万元)--288.87--20.42--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--180669.75---170382.95--
经营性应收项目的减少(万元)--34444.36---29122.23--
经营性应付项目的增加(万元)---136437.39--102805.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130947.66---7142.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--92474.28--53693.53--
减:现金的期初余额(万元)--53693.53--36106.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38780.75--17587.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1914.37--3208.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-03-282025-11-01
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