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蓝色光标(300058)现金流量表图
蓝色光标(300058)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6975814.054504346.922145574.057175431.125046400.37
收到的税费返还(万元)--------0.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14858.539540.854381.7618466.4412731.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6990672.584513887.772149955.817193897.555059132.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6886193.964416645.382190677.986942223.794963301.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79491.1753525.5429163.8794609.8371265.95
支付的各项税费(万元)48622.5629350.0212713.5449063.3631318.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29415.3620004.2511962.1544843.4229720.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7043723.064519525.202244517.557130740.405095606.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53050.48-5637.42-94561.7463157.15-36474.83
收回投资收到的现金(万元)53220.8028966.855207.4236944.7118188.19
取得投资收益收到的现金(万元)3018.451702.48572.266465.334957.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.360.050.052.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------404.62404.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2232.572809.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56252.6130669.385779.7346049.6326362.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4241.41180.3882.30414.20259.78
投资支付的现金(万元)42415.9524735.0310113.5321966.1410699.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.8629.862.333.173.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46687.2124945.2710198.1522383.5110962.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9565.405724.11-4418.4223666.1215400.62
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--16416.80133.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--133.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178346.1495800.0040000.00172477.80154378.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------16283.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178446.1495900.0040000.00188894.60170795.57
偿还债务支付的现金(万元)141461.6568157.5125586.80195754.03143334.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7954.926228.28955.207631.886522.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5504.214752.003362.709981.487757.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154920.7979137.8029904.71213367.39157613.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23525.3516762.2010095.29-24472.7913182.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15935.50-11865.43-5819.60-7063.27-3545.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35895.234983.46-94704.4855287.22-11437.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469485.37469485.37469485.37414198.16414198.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433590.15474468.83374780.90469485.37402760.73
净利润(万元)--21115.44--22283.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2422.36--1307.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.18--301.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42--5.48--
固定资产报废损失(万元)--627.09--1286.26--
公允价值变动损失(万元)---2684.88--5587.19--
财务费用(万元)--3373.81--8975.07--
投资损失(万元)---1181.60---9055.27--
递延所得税资产减少(万元)---3430.48---1056.71--
递延所得税负债增加(万元)---305.10---657.26--
存货的减少(万元)--106.43--23.95--
经营性应收项目的减少(万元)---414697.21---246169.88--
经营性应付项目的增加(万元)--384751.92--258284.50--
其他(万元)------4556.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5637.42--63157.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--474468.83--469485.37--
减:现金的期初余额(万元)--469485.37--414198.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4983.46--55287.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10529.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4063.44--6662.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-04-152025-10-30
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