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中锐股份(002374)现金流量表图
中锐股份(002374)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28517.0514472.1458994.1541667.7127350.96
收到的税费返还(万元)230.77213.49308.83306.11205.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.03931.001511.351427.01739.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29914.8515616.6360814.3343400.8228295.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18845.689718.3532675.3623849.4915729.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7016.323514.5615099.4711146.277350.71
支付的各项税费(万元)1520.97894.033032.212577.112044.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3268.632269.006391.833324.182320.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30651.6016395.9457198.8640897.0427444.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-736.75-779.313615.462503.78851.53
收回投资收到的现金(万元)----138.32138.20--
取得投资收益收到的现金(万元)19.97--9.639.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.853.8793.3919.4916.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5935.285935.285935.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.823.876176.626102.595951.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1531.05818.232614.531811.831219.12
投资支付的现金(万元)------11.8111.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1531.05818.232614.531823.641230.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1504.22-814.363562.094278.954720.64
吸收投资收到的现金(万元)5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22330.0011730.0027762.7029140.0023315.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15308.0014950.0032253.2218453.4215577.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37643.0026680.0060015.9247593.4238892.19
偿还债务支付的现金(万元)18640.5012826.7031227.0032289.9426938.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3093.311769.895390.124602.473202.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.40--120.00--120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15663.3110433.3633145.5420605.7016974.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37397.1225029.9569762.6657498.1147115.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)245.881650.05-9746.74-9904.69-8223.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.91-28.67-15.0238.7737.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2053.0027.72-2584.21-3083.19-2613.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3806.063806.066390.276390.276390.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1753.073833.783806.063307.083776.89
净利润(万元)-13959.94---26026.75---8022.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8822.08--13735.00--4518.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.78--187.35--90.68
长期待摊费用摊销(万元)----72.43--36.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-165.60--3.75---4.37
固定资产报废损失(万元)2467.90--61.45--57.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4977.33--9393.44--4551.74
投资损失(万元)-111.36--229.11--214.35
递延所得税资产减少(万元)-285.99---314.76---223.83
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2113.49--521.73--871.04
经营性应收项目的减少(万元)2271.88--9919.57--643.52
经营性应付项目的增加(万元)-2768.05---9251.33---4826.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-736.75--3615.46--851.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1753.07--3806.06--3776.89
减:现金的期初余额(万元)3806.06--6390.27--6390.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2053.00---2584.21---2613.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.29--49.30--32.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-192025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-212025-10-282025-08-29
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