中财网 中财网股票行情
阳光照明(600261)现金流量表图
阳光照明(600261)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132558.0360029.50298314.11214375.19144340.39
收到的税费返还(万元)7198.983639.0210433.859792.596504.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6815.184177.5310474.7613310.7210128.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146572.1967846.05319222.72237478.49160973.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92964.2043343.37190194.13148239.5398875.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27028.2714515.3953445.8940871.4028679.10
支付的各项税费(万元)5741.043017.188925.657942.175736.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18887.969571.9543650.5730347.3821234.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144621.4870447.89296216.23227400.48154526.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1950.71-2601.8423006.4910078.016447.25
收回投资收到的现金(万元)118000.0045000.00381568.48222443.23119936.49
取得投资收益收到的现金(万元)539.63147.712.895654.291532.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.173.00582.16395.68933.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118552.8045150.71382153.53228493.20122401.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1080.57403.052662.082039.822183.47
投资支付的现金(万元)181749.33128900.62378205.00349226.06233277.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--8.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182829.89129303.67380875.13351265.87235461.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64277.09-84152.961278.40-122772.67-113059.44
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5093.744253.2110319.288242.762920.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.005000.025075.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5093.744253.2115319.3013317.767995.63
偿还债务支付的现金(万元)4219.680.0011636.387283.215209.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17766.4962.8919051.1319334.1618973.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1130.62616.002820.781212.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23116.79678.9033508.2927830.0124987.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18023.053574.31-18188.99-14512.24-16992.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-920.22-160.24502.62697.931197.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81269.66-83340.736598.52-126508.97-122407.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226642.60226642.60220044.08220044.08220044.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145372.94143301.87226642.6093535.1297636.80
净利润(万元)5004.64--18984.06--9732.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.48--1075.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)616.21--1955.22--962.48
长期待摊费用摊销(万元)37.92--84.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.32---193.98---173.58
固定资产报废损失(万元)----15.72--4227.34
公允价值变动损失(万元)-1300.24---6097.00---1791.95
财务费用(万元)400.96--929.43--458.49
投资损失(万元)-586.37---5072.87---1314.76
递延所得税资产减少(万元)432.22--1523.32--516.86
递延所得税负债增加(万元)-23.85---564.90---14.72
存货的减少(万元)-952.05--3988.65--2990.58
经营性应收项目的减少(万元)-11735.16--9151.68--11768.67
经营性应付项目的增加(万元)4385.26---11919.58---20936.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1950.71--23006.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145372.94--226642.60--97636.80
减:现金的期初余额(万元)226642.60--220044.08--220044.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81269.66--6598.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)667.84---681.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1348.33--2392.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-202025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-212025-10-302025-08-30
↑返回页顶↑

转至阳光照明（600261）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。