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恒盛能源(605580)现金流量表图
恒盛能源(605580)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89366.8858784.2724175.57111547.2573590.43
收到的税费返还(万元)2448.182031.142.592253.162502.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6171.994702.751631.597878.585893.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97987.0565518.1625809.75121678.9881986.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68471.1644421.6919533.8767747.1049023.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4764.203175.271818.175153.333894.42
支付的各项税费(万元)8562.925565.852717.898322.126109.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4002.102317.561039.064614.733626.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85800.3855480.3625108.9985837.2862654.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12186.6710037.80700.7535841.7119332.60
收回投资收到的现金(万元)98.42--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.395.39--1703.231896.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)281.19281.19----520.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399.99286.58--1703.232417.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14480.087884.344771.7015616.2110859.08
投资支付的现金(万元)--3311.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8333.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.611.611.61--33.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17605.7811196.954773.3123949.8919226.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17205.79-10910.37-4773.31-22246.67-16808.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35388.4123138.1511716.7459863.9157280.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.10900.10400.09211.191000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36088.5124038.2512116.8360075.1058280.91
偿还债务支付的现金(万元)20531.0511731.059049.0048482.9835749.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9612.989189.50392.458259.448482.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4565.091593.78434.6417064.2615747.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34709.1222514.339876.0873806.6959979.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1379.391523.922240.74-13731.59-1698.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3639.73651.34-1831.81-135.74826.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10073.2910073.2910073.2910209.0310209.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6433.5610724.638241.4710073.2911035.27
净利润(万元)--9522.10--15995.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.27--197.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.25--535.97--
长期待摊费用摊销(万元)------101.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.27--3.51--
固定资产报废损失(万元)--5378.28--25.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--676.27--1644.30--
投资损失(万元)---5.11---266.40--
递延所得税资产减少(万元)---591.55--482.52--
递延所得税负债增加(万元)--11.47---2115.36--
存货的减少(万元)--122.81---4288.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2255.50--3243.02--
经营性应付项目的增加(万元)---4600.01--7410.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10037.80--35841.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10724.63--10073.29--
减:现金的期初余额(万元)--10073.29--10209.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--651.34---135.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1279.58--2760.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-162026-10-29
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