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海正药业(600267)现金流量表图
海正药业(600267)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)477164.29282428.001116038.87856332.23579157.64
收到的税费返还(万元)2708.81357.671227.561315.69665.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13210.585995.6035642.9838970.5731060.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493083.68288781.281152909.41896618.49610883.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137845.6297309.96513174.05388257.34254182.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108368.3265936.62178593.80136985.3696040.97
支付的各项税费(万元)61591.1428609.9281782.6260271.2343187.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102075.1551841.98176191.34146638.2196369.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)409880.24243698.49949741.81732152.14489780.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83203.4445082.79203167.60164466.36121103.44
收回投资收到的现金(万元)425.00425.00------
取得投资收益收到的现金(万元)15.00--1154.441634.451154.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.8931.361467.79391.30341.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)46531.1246531.12------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)295.76105.406001.715513.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47408.7747092.888623.947539.411837.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21797.9312773.5137639.5321532.2311262.80
投资支付的现金(万元)40250.00--7828.495578.493078.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13908.8113836.7866.00296.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75956.7326610.2845534.0227406.7214564.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28547.9620482.60-36910.07-19867.32-12727.17
吸收投资收到的现金(万元)1080.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1080.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88100.0074100.00235785.48143133.08119502.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89180.0074100.00235785.48143133.08119502.92
偿还债务支付的现金(万元)133397.8776717.87355835.69229221.78153121.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26973.031460.5934342.4532372.0729999.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4124.913589.208946.105901.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164495.8181767.66399124.24267495.74188782.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75315.81-7667.66-163338.77-124362.66-69279.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-384.68-150.88-88.7023.1267.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21045.0257746.842830.0620259.5139164.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121818.50121818.50118988.44118988.44118988.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100773.48179565.34121818.50139247.95158153.19
净利润(万元)64171.36--54748.57--30491.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7975.12--21317.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5268.11--11983.60--5750.80
长期待摊费用摊销(万元)----295.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84.98---523.44---30.50
固定资产报废损失(万元)40662.60--262.00--42675.98
公允价值变动损失(万元)116.17--3478.27--3587.87
财务费用(万元)3654.90--10291.88--5358.78
投资损失(万元)-17646.76--3472.43--2988.03
递延所得税资产减少(万元)2042.99--2889.84--2895.08
递延所得税负债增加(万元)-18.46---17.86---1.77
存货的减少(万元)31887.86--6608.93--12861.25
经营性应收项目的减少(万元)-21061.37--3309.05--10833.32
经营性应付项目的增加(万元)-36625.12---5935.25---11813.15
其他(万元)10.90------32.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83203.44--203167.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100773.48--121818.50--158153.19
减:现金的期初余额(万元)121818.50--118988.44--118988.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21045.02--2830.06----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1555.48--5056.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)795.32--1919.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-072025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-082025-10-282025-08-26
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