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国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380045.63168193.81983906.92590053.15378311.27
收到的税费返还(万元)3748.762421.558950.118546.376138.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4666.812958.7310803.2412028.094569.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388461.20173574.091003660.27610627.61389019.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329860.58205365.29682115.73488160.87297153.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67973.1837773.89132885.7293834.2763226.27
支付的各项税费(万元)24579.4111975.8551316.7738020.6227749.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20886.3010422.7247638.9942415.0324395.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443299.47265537.75913957.21662430.79412524.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54838.27-91963.6589703.06-51803.18-23504.60
收回投资收到的现金(万元)15000.0015000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----183.1821.599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-254.0710.5834.7323.914.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14745.9315010.58217.9145.5014.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3423.271731.835259.682501.121819.44
投资支付的现金(万元)----15580.0015000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3423.271731.8320839.6817501.121819.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11322.6713278.75-20621.77-17455.61-1804.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6399.004299.006799.906399.906399.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6399.004299.006799.906399.906399.90
偿还债务支付的现金(万元)25399.903308.909400.008000.007900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20997.5526.3334140.4923742.5023697.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----19115.00--8761.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1888.481684.513116.211564.8027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48285.935019.7346656.7033307.2932449.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41886.93-720.73-39856.80-26907.39-26049.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.33-0.04-111.59-102.07-89.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85397.20-79405.6829112.90-96268.26-51449.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289992.69289992.69260879.79260879.79260879.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204595.48210587.01289992.69164611.53209430.67
净利润(万元)34099.93--74581.25--30282.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)230.06--5552.89--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3745.85--12792.30--4569.15
长期待摊费用摊销(万元)----206.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.30--10.72--10.61
固定资产报废损失(万元)4119.25------3811.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)459.25--1545.29--723.50
投资损失(万元)1509.31--765.50--1701.14
递延所得税资产减少(万元)93.99---2840.56---107.04
递延所得税负债增加(万元)50.34--1801.30----
存货的减少(万元)-16957.82---11241.38---30798.46
经营性应收项目的减少(万元)-50393.40---73537.47---63564.13
经营性应付项目的增加(万元)-37190.41--58693.08--23180.54
其他(万元)-17.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54838.27--89703.06--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204595.48--289992.69--209430.67
减:现金的期初余额(万元)289992.69--260879.79--260879.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85397.20--29112.90---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3336.85--9735.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1848.03--2558.95--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-262025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-272025-10-302025-08-22
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