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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金967925.95667051.73307413.131107403.69650653.45
收到的税费返还15464.6011410.135106.5624823.6415505.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14765.9913045.918399.2039854.9011825.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计998156.55691507.77320918.901172082.23677983.76
购买商品、接受劳务支付的现金823066.45555567.39288952.29922798.14585230.21
支付给职工以及为职工支付的现金66132.5844053.1222477.5273960.5450526.75
支付的各项税费68276.9343211.0119493.6262527.1143759.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金53600.1939204.7919634.9674744.0351835.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计1011076.16682036.31350558.381134029.82731352.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12919.619471.46-29639.4938052.40-53368.39
收回投资收到的现金999.60999.60------
取得投资收益收到的现金713.27325.07--584.87554.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.90246.4915.3912889.7210.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2900.002900.00--2844.162844.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计5013.774471.1615.3916318.753409.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70770.6454926.4431523.9294472.6143603.08
投资支付的现金8000.008000.007700.003600.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2900.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计78770.6462926.4439223.92100972.6143753.08
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-73756.88-58455.28-39208.53-84653.85-40343.58
吸收投资收到的现金1667.051667.05--5017.3219317.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------14300.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金472301.33324323.30176392.80490982.79436643.26
收到其他与筹资活动有关的现金31267.84----45977.19--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计505236.22325990.35176392.80541977.29455960.58
偿还债务支付的现金425231.97295980.57141765.67422985.74341261.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22272.2214007.216308.2120745.0116127.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金14250.2210683.964100.7616931.1612577.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计461754.41320671.74152174.64460661.90369966.56
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额43481.815318.6224218.1681315.3985994.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响161.12121.7754.63-1078.11-149.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-43033.56-43543.44-44575.2333635.83-7867.91
加:期初现金及现金等价物余额82090.4182090.4182090.4148454.5848454.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额39056.8538546.9737515.1882090.4140586.66
净利润--2970.78---40276.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--78.64--41951.71--
固定资产折旧0.0019978.130.0037793.05--
无形资产摊销--870.09--1645.74--
长期待摊费用摊销--2262.07--3501.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.25---10366.75--
固定资产报废损失------120.24--
公允价值变动损失---190.37---26217.01--
财务费用--12684.30--26382.07--
投资损失---700.13--17906.20--
递延所得税资产减少---159.05---1380.91--
递延所得税负债增加------9.02--
存货的减少---17061.25---81312.55--
经营性应收项目的减少---8260.36---9076.08--
经营性应付项目的增加---3633.41--74580.51--
其他------2792.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9471.46--38052.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38546.97--82090.41--
减:现金的期初余额--82090.41--48454.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---43543.44--33635.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:452021/12/2 14:09:472021/12/11 15:59:102021/4/26 22:14:272021/10/24 16:24:11
2021/12/11 16:07:012021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:322021/4/26 22:14:272021/10/24 16:24:11
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