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航天信息(600271)现金流量表图
航天信息(600271)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234575.81109977.62689514.66405567.50262269.55
收到的税费返还(万元)325.48108.701341.571028.00797.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11127.584902.3036336.0320033.0812183.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246028.87114988.62727192.26426628.58275250.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185871.47104830.53482582.81323346.37219805.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89104.5651253.50197723.47152848.41113896.69
支付的各项税费(万元)9795.925511.1725671.0820460.6517067.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18980.228342.6060125.4546463.3631382.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303752.18169937.79766102.82543118.79382151.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57723.31-54949.17-38910.55-116490.21-106901.06
收回投资收到的现金(万元)14873.43878.8045971.2244655.541379.62
取得投资收益收到的现金(万元)539.58348.211777.441777.441390.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.02618.372678.85123.0754.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1446.731513.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.8029.05114.2183.8556.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16095.831874.4351988.4548153.002880.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6745.333682.7237566.9821687.2615788.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6745.333682.7237566.9821687.2615788.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9350.50-1808.2814421.4726465.74-12908.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4639.021800.0031394.2917642.7714878.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--279.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4739.021800.0031673.9717642.7714878.76
偿还债务支付的现金(万元)14409.2910250.4031614.6824091.8920597.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2301.961254.9111604.437913.796637.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1906.321020.369408.85--5082.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2543.45518.182739.591265.891141.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19254.6912023.4945958.7033271.5728376.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14515.67-10223.49-14284.73-15628.80-13497.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.77-219.82-184.96-114.25-62.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63221.25-67200.77-38958.76-105767.52-133369.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)674026.77674026.77712985.54712985.54712985.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610805.52606826.00674026.77607218.02579615.62
净利润(万元)-49999.17---91478.09---40279.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.32--13664.74--172.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29419.79--54543.39--24769.84
长期待摊费用摊销(万元)----1881.04--869.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-422.86---2579.54---94.29
固定资产报废损失(万元)4441.73--197.47--76.46
公允价值变动损失(万元)776.59--2841.36---1774.10
财务费用(万元)1449.01--2018.17--866.37
投资损失(万元)-112.28---11689.21---973.48
递延所得税资产减少(万元)-23.52---444.51---265.25
递延所得税负债增加(万元)-1611.05---301.42--268.90
存货的减少(万元)-9010.67--15388.86---10531.63
经营性应收项目的减少(万元)24841.99--35598.81---17893.10
经营性应付项目的增加(万元)-61138.06---75309.51---70023.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-57723.31---38910.55---106901.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)610805.52--674026.77--579615.62
减:现金的期初余额(万元)674026.77--712985.54--712985.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63221.25---38958.76---133369.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)659.57--2034.31--837.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2054.90--4343.58--825.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-182025-11-012025-08-28
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