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仕佳光子(688313)现金流量表图
仕佳光子(688313)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201829.42107504.4952193.23219967.99134067.96
收到的税费返还(万元)2495.041455.49610.848231.714892.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4995.483340.654200.942249.341181.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209319.94112300.6457005.00230449.03140141.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194316.94114834.7047996.64169593.98108469.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35896.5623034.7111750.7235620.3825509.07
支付的各项税费(万元)11944.346078.071733.476431.364670.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11087.786326.755191.1711347.686049.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253245.62150274.2266672.00222993.40144698.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43925.67-37973.58-9667.007455.63-4556.79
收回投资收到的现金(万元)42083.4942002.0121002.0127000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.2940.2925.2422.4456.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.050.07--135.3249.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42238.8342042.3721027.2627157.7523106.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29000.0513544.787018.4319367.4812770.47
投资支付的现金(万元)44002.0142002.0121002.0134616.0631741.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------85.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73002.0655546.8028020.4453983.5444597.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30763.23-13504.42-6993.19-26825.79-21491.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102517.8573627.3722757.5346213.9044765.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102517.8573627.3722757.5346213.9044765.11
偿还债务支付的现金(万元)18044.4315994.4310579.4313581.5655.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14505.9914085.79161.123362.643032.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)979.02666.751284.571050.00632.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33529.4430746.9712025.1117994.203720.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68988.4242880.4110732.4228219.7041044.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1700.11-1322.62-782.99-654.43-47.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7400.60-9920.23-6710.768195.1114949.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34001.7934001.7934001.7925806.6825806.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26601.1924081.5627291.0334001.7940756.11
净利润(万元)--31478.47--37222.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2863.51--4794.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.06--287.52--
长期待摊费用摊销(万元)--607.18--835.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.77--99.40--
固定资产报废损失(万元)--359.61--188.43--
公允价值变动损失(万元)------3.91--
财务费用(万元)--1899.25--848.85--
投资损失(万元)---2796.05---2410.21--
递延所得税资产减少(万元)---507.97---1435.00--
递延所得税负债增加(万元)--33.37--310.48--
存货的减少(万元)---38585.04---21745.05--
经营性应收项目的减少(万元)---50919.26---15155.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11046.89---5585.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37973.58--7455.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24081.56--34001.79--
减:现金的期初余额(万元)--34001.79--25806.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9920.23--8195.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1650.67--556.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.15--1050.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-07-312026-04-172026-04-172025-10-16
更新时间2026-10-212026-08-012026-04-182026-04-182025-10-17
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