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嘉欣丝绸(002404)现金流量表图
嘉欣丝绸(002404)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283468.78135543.11549393.01406884.79258857.65
收到的税费返还(万元)16269.989569.5725432.3422174.4216022.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)297.53173.37665.55436.06315.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11972.148960.627990.905637.4813794.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312008.42154246.67583481.80435132.76288991.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245190.67119354.17465556.22367362.14229036.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26316.9915055.3746929.5736150.1424704.34
支付的各项税费(万元)7546.883417.0513180.6510914.458110.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2001.50-3925.00-248.00591.00-2406.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12.1312.1249.2022.998.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12471.426198.8612847.1813917.118071.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289536.60140112.56538314.82428957.82267524.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22471.8214134.1145166.986174.9421466.97
收回投资收到的现金(万元)159212.5061212.51186482.65112173.3478165.34
取得投资收益收到的现金(万元)821.11193.893679.12939.07797.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.5654.90983.64944.32947.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160050.1661461.30191145.41114056.7379910.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2060.24809.053962.492480.042251.30
投资支付的现金(万元)188834.4778795.70184590.00134149.7599645.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190894.7179604.75188552.49136629.79101896.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30844.55-18143.452592.91-22573.06-21985.76
吸收投资收到的现金(万元)540.00--360.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)540.00--360.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85947.8556192.94145854.27132318.3693332.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.801190.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87678.6557383.74146214.27132318.3693332.78
偿还债务支付的现金(万元)69334.6442967.43171323.41110413.9174684.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19057.561678.4519526.7718951.7018520.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1701.431301.601039.83--1039.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)538.63251.42266.59179.10101.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88930.8344897.29191116.77129544.7193306.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1252.1812486.45-44902.502773.6425.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.84-1.09-1.26-0.65-0.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9626.758476.032856.14-13625.13-493.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70790.7070790.7067934.5667934.5667934.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61163.9679266.7370790.7054309.4467440.97
净利润(万元)10840.59--19352.09--11918.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)80.80--925.51--617.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.59--332.35--165.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.90---897.20---905.62
固定资产报废损失(万元)2849.67--5823.68--2860.74
公允价值变动损失(万元)510.67--1413.44--931.69
财务费用(万元)843.75--1740.86--1052.48
投资损失(万元)-919.73---2957.51---1422.54
递延所得税资产减少(万元)340.40---297.11---153.75
递延所得税负债增加(万元)64.37--37.60--100.27
存货的减少(万元)1282.14---4011.98--10151.28
经营性应收项目的减少(万元)236.02--4036.53--294.41
经营性应付项目的增加(万元)6032.74--19320.88---4323.78
其他(万元)-----12.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22471.82--45166.98--21466.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61163.96--70790.70--67440.97
减:现金的期初余额(万元)70790.70--67934.56--67934.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9626.75--2856.14---493.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.23--200.25--91.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-03-302025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-282026-03-302025-10-282025-08-27
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