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杭氧股份(002430)现金流量表图
杭氧股份(002430)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435214.11205593.53845541.24591969.44376562.60
收到的税费返还(万元)4564.862077.9310594.829483.234874.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19833.826299.4426199.4810593.508048.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459612.80213970.90882335.54612046.18389485.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187963.5389677.24377946.45225954.42139629.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61968.2731888.87145566.3193192.4960596.85
支付的各项税费(万元)62570.7430716.7691335.5765180.0443864.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28225.2511017.4745450.2233036.2923931.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340727.78163300.34660298.54417363.24268021.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118885.0250670.56222037.00194682.93121463.77
收回投资收到的现金(万元)0.000.0031.93299.86299.86
取得投资收益收到的现金(万元)1471.460.001842.431520.841520.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)295.93250.603353.041845.05677.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0016395.850.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1767.39250.6021623.253665.752498.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58979.9942461.97169569.58167167.79114362.57
投资支付的现金(万元)4000.004000.00175.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0013251.16--13251.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0015000.005000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62979.9946461.97197995.75185418.96127613.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61212.60-46211.37-176372.49-181753.20-125115.46
吸收投资收到的现金(万元)600.000.006685.005950.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.000.006685.005950.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107664.1876465.58235724.64233457.40113377.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108264.1876465.58242409.64239407.40113377.88
偿还债务支付的现金(万元)136493.5658450.00194464.26164063.2178741.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40967.723613.0361056.3448591.7041532.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)695.00--3736.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.080.008360.346194.036194.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177838.3662063.03263880.93218848.94126467.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69574.1814402.54-21471.2920558.46-13089.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2047.53-1141.17704.271424.751808.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13949.3017720.5624897.4834912.93-14932.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217299.90217299.90192402.41192402.41192402.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203350.59235020.46217299.90227315.34177469.98
净利润(万元)61724.50--106484.99--53474.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10453.21--12679.26--7570.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1403.20--2896.65--1391.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-444.37---141.18---210.86
固定资产报废损失(万元)59901.33--13.81--2.81
公允价值变动损失(万元)-----2.96----
财务费用(万元)11582.42--13918.87--5178.88
投资损失(万元)-372.85---1524.85---873.51
递延所得税资产减少(万元)673.22---4989.86---2240.24
递延所得税负债增加(万元)14.98--180.51--29.60
存货的减少(万元)-1114.88--17845.88---31853.71
经营性应收项目的减少(万元)-54150.32--21317.27--38697.54
经营性应付项目的增加(万元)30412.50---60567.86---2381.65
其他(万元)1933.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)118885.02--222037.00--121463.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203350.59--217299.90--177469.98
减:现金的期初余额(万元)217299.90--192402.41--192402.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13949.30--24897.48---14932.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)199.47--890.98--577.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-102025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-112025-10-282025-08-26
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