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江苏神通(002438)现金流量表图
江苏神通(002438)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91542.7146531.74156880.83148074.2998877.00
收到的税费返还(万元)72.1840.17143.6865.8595.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)829.81524.014496.392733.472368.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92444.7047095.91161520.90150873.61101340.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66530.9336450.3064811.73110140.3079118.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13220.656385.9924256.8216918.8111861.97
支付的各项税费(万元)6975.682508.1712614.7710976.407856.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4288.152942.2917799.557463.626099.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91015.4248286.75119482.87145499.13104935.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1429.29-1190.8442038.035374.48-3595.76
收回投资收到的现金(万元)75971.5635001.46227934.65114006.2087940.95
取得投资收益收到的现金(万元)324.76258.451682.892630.681194.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.788.1674.4113.8411.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76309.0935268.07229691.95116650.7289147.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4704.262595.8310790.6918366.2613584.31
投资支付的现金(万元)97579.4846649.77218070.3186870.0055540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102283.7449245.60228861.00105236.2669124.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25974.65-13977.53830.9511414.4620022.80
吸收投资收到的现金(万元)----125.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----125.00--2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69721.7141939.1976302.2177802.2157300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9098.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69721.7141939.1985525.3779802.2159300.00
偿还债务支付的现金(万元)71012.5044700.0097525.0097278.6064628.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11102.21446.5710712.6610539.709978.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.60--491.6821817.3021817.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82118.3145146.57108729.34129635.6096424.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12396.60-3207.38-23203.98-49833.39-37124.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.63-1.97-1.97-1.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36941.97-18376.3719663.03-33046.41-20699.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68456.0468456.0448793.0148793.0148793.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31514.0750079.6668456.0415746.6028093.57
净利润(万元)14930.38--28357.84--14830.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3102.33--5807.18--2284.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)365.07--1335.44--440.38
长期待摊费用摊销(万元)----904.30--455.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.50--0.42--0.24
固定资产报废损失(万元)13952.41--66.59----
公允价值变动损失(万元)-88.25---473.73---43.30
财务费用(万元)1434.73--2592.41--1165.70
投资损失(万元)-14.42---698.89---1398.95
递延所得税资产减少(万元)-402.56---577.68---751.28
递延所得税负债增加(万元)-40.61---176.32---73.36
存货的减少(万元)-13944.41---8333.04---5357.07
经营性应收项目的减少(万元)-15602.64---23974.27---19643.25
经营性应付项目的增加(万元)-1793.82--10915.19---7163.72
其他(万元)-946.49--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1429.29--42038.03---3595.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31514.07--68456.04--28093.57
减:现金的期初余额(万元)68456.04--48793.01--48793.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36941.97--19663.03---20699.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.95--81.48--72.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-132025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-142025-10-282025-08-21
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