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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334804.46161470.80650699.94478728.08302862.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11833.375594.4134374.0926108.1713507.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346637.83167065.21685074.03504836.25316369.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136487.2566599.39283779.75212920.86134487.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38531.8619253.3184563.2258828.5540098.04
支付的各项税费(万元)41071.5817829.2983380.1459268.4937321.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20023.1910753.2244564.9432901.6816390.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236113.88114435.22496288.05363919.58228297.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110523.9552629.99188785.98140916.6788072.13
收回投资收到的现金(万元)408800.00288800.00218462.27156800.00128800.00
取得投资收益收到的现金(万元)25035.6219413.1031328.8312989.007669.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.05103.29484.42404.99314.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)433930.66308316.39250275.51170193.98136784.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14754.528198.0570287.1740735.3230662.80
投资支付的现金(万元)355500.00273000.00432400.00187400.0077400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------290.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370254.52281198.05502977.90228426.05108062.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63676.1427118.35-252702.39-58232.0728721.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6448.47855.008175.753705.00855.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6448.47855.008175.753705.00855.00
偿还债务支付的现金(万元)20.00--15.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118635.3552.09121513.15121491.35118518.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2960.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.00----22.0022.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118677.3552.09121550.15121513.35118540.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112228.88802.91-113374.40-117808.35-117685.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.09-2.02-1.76-0.69-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61967.1180549.23-177292.56-35124.44-891.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126959.94126959.94304252.51304252.51304252.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188927.06207509.17126959.94269128.06303360.60
净利润(万元)111364.31--217972.57--96026.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.19--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4573.54--8461.95--3865.29
长期待摊费用摊销(万元)-1149.58------928.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.32---148.27---147.43
固定资产报废损失(万元)33561.35--66255.17--21.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-4376.52---13425.63---3181.08
投资损失(万元)-19127.48---42198.78---22703.59
递延所得税资产减少(万元)-69.49---101.85--995.48
递延所得税负债增加(万元)2.12---6.54---3.23
存货的减少(万元)-382.95---2068.16---1461.14
经营性应收项目的减少(万元)-3086.10---18618.35--1475.76
经营性应付项目的增加(万元)-12592.00---28719.62---21362.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)110523.95------88072.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)188927.06--126959.94--303360.60
减:现金的期初余额(万元)126959.94--304252.51--304252.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61967.11-------891.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)498.58------573.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9.88------31.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-282025-10-302025-08-29
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