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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额176584800.00155665200.00143760200.00137536400.00174926100.00
向中央银行借款净增加额------12851400.002285300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金65992900.0043051700.0021528300.0078470400.0057266500.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额------5630400.00204900.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16101500.0010988900.005382900.0034576000.0027409000.00
##经营活动现金流入特殊项目------1235000.005351000.00
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计280884100.00227746900.00175387100.00279831400.00270875500.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金10206600.007331900.003639400.0011702100.008539400.00
支付的各项税费8919300.007807500.001302100.009900200.008861300.00
客户贷款及垫款净增加额177248100.00138824400.0090687800.00183231500.00161830800.00
存放中央银行和同业款项净增加额----3277500.0033055200.0034529600.00
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金27699700.0018366300.0010102800.0034112700.0026073000.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20427300.0022822100.0017193000.008981800.0023980000.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计265628500.00211630400.00137110100.00285925000.00299856000.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15255600.0016116500.0038277000.00-6093600.00-28980500.00
收回投资收到的现金121605400.0072613400.0032682600.00198738700.00154543000.00
取得投资收益收到的现金19896400.0012108800.005678600.0022856300.0018845200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额364000.00225500.0024200.00835000.0067900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额135200.00--64500.00----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目--53000.00------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计142001000.0085000700.0038449900.00222430000.00173456100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1467300.00928800.00247800.002284400.00704500.00
投资支付的现金152770900.0097852200.0040120300.00266904000.00203477200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------167600.00178500.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目214700.0080900.00------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计154452900.0098861900.0040368100.00269356000.00204360200.00
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-12451900.00-13861200.00-1918200.00-46926000.00-30904100.00
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金132138500.0084171100.0045330800.00173139600.00114170000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目------2500.00--
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计132138500.0084171100.0045330800.00185142100.00126170000.00
偿还债务支付的现金------146839100.0087335600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10604500.006827100.00193600.0010824200.009690500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目347000.00211800.00114800.00498500.00351900.00
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计130428100.0086021800.0047605000.00158161800.0097378000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额1710400.00-1850700.00-2274200.0026980300.0028792000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-568200.00-577600.00127000.00-1903500.00-493700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额3945900.00-173000.0034211600.00-27942800.00-31586300.00
加:期初现金及现金等价物余额117515300.00117515300.00117515300.00145458100.00145458100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额121461200.00117342300.00151726900.00117515300.00113871800.00
净利润--12283300.00--21640000.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------20400.00--
固定资产折旧0.00862400.000.001740400.00--
无形资产摊销--92700.00--165900.00--
长期待摊费用摊销--11200.00--48800.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50000.00---100300.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--426900.00---296800.00--
财务费用----------
投资损失---33400.00---126800.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---129498300.00---207209400.00--
经营性应付项目的增加--132393800.00--180202800.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00---22223100.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16116500.00---6093600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117342300.00--117515300.00--
减:现金的期初余额--117515300.00--145458100.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目--0.00------
(附注)现金及现金等价物净增加额---173000.00---27942800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明------##经营活动现金流入特殊项目为为交易目的而持有的金融资产净减少额;##筹资活动现金流入特殊项目为收到非全资子公司的股东出资;##筹资活动现金流出特殊项目为为已发行债务证券所支付的现金与为已发行其他权益工具所支付的现金与偿付租赁负债的本金和利息之和;##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目为债券投资利息收入与汇兑损益与递延税项变动之和。##经营活动现金流入特殊项目为拆出资金净减少额;##筹资活动现金流出特殊项目为为为已发行债务证券所支付的现金与已发行其他权益工具所支付的现金与偿付租赁负债的本金和利息之和。
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额------9531800.003432700.00
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额--------29176400.00
返售业务资金净增加额(经营)2918700.00--1151800.004941500.006865500.00
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金------12000000.0012000000.00
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出------3574600.00--
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--9613800.00--16469900.00--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额2918700.00--1151800.00----
拆出资金及买入返售金融资产净减少额2231700.004173100.00------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额13709300.0012264600.007748700.00----
卖出回购金融资产净减少额8134500.008208300.007638300.00----
拆入资金净减少额5574800.004056300.00110400.00----
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额3131500.004449300.004715700.00----
向中央银行借款净减少额4499500.004213600.002007000.00----
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额16841700.009418700.00------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:07:522021/12/7 16:23:012021/12/11 16:01:192021/3/30 20:03:312021/10/28 17:42:33
2021/12/11 16:07:522021/12/11 16:36:432021/12/11 16:01:262021/4/1 16:19:022021/10/30 7:46:03
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