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高新兴(300098)现金流量表图
高新兴(300098)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141847.4298881.6648535.90180152.93121220.98
收到的税费返还(万元)3685.362946.621769.456178.525086.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39949.2122844.125869.7840460.5233443.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185482.00124672.3956175.13226791.97159751.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83297.1049111.2525018.2394742.6468533.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42779.9130459.3313156.2050702.2239181.73
支付的各项税费(万元)7650.966017.383588.0512878.808605.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48468.7927156.5110875.5652738.5342372.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182196.76112744.4652638.04211062.19158693.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3285.2411927.933537.0915729.781058.18
收回投资收到的现金(万元)56459.3734359.3616715.0063464.7847284.78
取得投资收益收到的现金(万元)116.5862.9433.41282.66163.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.170.950.5612.375.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56577.1134423.2516748.9763759.8147454.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.852533.341332.6419126.0115127.68
投资支付的现金(万元)56110.0037110.0017200.0055826.5040126.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59819.8539643.3418532.6474952.5155254.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3242.74-5220.08-1783.67-11192.70-7799.71
吸收投资收到的现金(万元)8.003.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.003.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23836.069766.673900.0020044.2016695.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1372.681372.681372.683952.541575.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25216.7411142.355272.6823996.7418270.28
偿还债务支付的现金(万元)14646.6812667.255761.0119680.7911720.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)933.44821.01121.881095.68964.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588.00588.000.00537.20537.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1668.901514.621298.268876.695080.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17249.0215002.887181.1529653.1717766.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7967.72-3860.54-1908.47-5656.42504.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.09-130.49-41.29-105.0421.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7815.132716.82-196.33-1224.38-6215.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37983.4937983.4937983.4939207.8739207.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45798.6240700.3237787.1637983.4932991.98
净利润(万元)--4234.21---1971.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1214.20---74.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.78--425.90--
长期待摊费用摊销(万元)------368.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.64---16.16--
固定资产报废损失(万元)--2249.78--34.28--
公允价值变动损失(万元)--37.66---160.79--
财务费用(万元)---2.69--854.83--
投资损失(万元)--759.50--1023.14--
递延所得税资产减少(万元)--949.27--257.43--
递延所得税负债增加(万元)---854.76---771.14--
存货的减少(万元)---21691.89---13092.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8926.25---8597.08--
经营性应付项目的增加(万元)--16324.42--25903.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11927.93--15729.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40700.32--37983.49--
减:现金的期初余额(万元)--37983.49--39207.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2716.82---1224.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1316.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.84--623.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-182026-10-28
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