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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113573.2241771.82283063.23163669.8478791.72
收到的税费返还(万元)1239.7260.60897.231.851.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1.600.94129.27126.71--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3956.6813976.1914125.2612011.1413889.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118771.2355809.55298214.98175809.5492693.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110581.7260495.62171252.09131954.5778532.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23972.4612843.4837712.6128575.0319823.20
支付的各项税费(万元)11155.186492.4717434.2312176.709413.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)-68.56-25.31-1906.43-1778.94--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10122.266494.0117190.1916749.759800.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155763.0586300.27241682.71187677.10116667.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36991.82-30490.7256532.28-11867.57-23974.28
收回投资收到的现金(万元)9870.11--1918.442597.544642.06
取得投资收益收到的现金(万元)124.6141.33271.61220.72110.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.210.781708.90754.49218.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15.0015.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10187.9342.113915.953587.765191.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10226.323746.0415668.3212449.229566.29
投资支付的现金(万元)1000.005978.279688.952291.161390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11226.329724.3125407.2714740.3810956.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1038.40-9682.19-21491.32-11152.62-5765.09
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.00425.00425.00275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.00425.00--275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76413.3747555.84146242.84142406.2197711.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1610.40--8754.6596.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78068.7747600.84155422.49142928.1397986.62
偿还债务支付的现金(万元)52648.3529657.00147733.08107276.2062463.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5564.78598.887053.136583.216366.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1113.73328.54685.47--652.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----599.07599.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58213.1330255.88155385.27114458.4068836.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19855.6417344.9637.2228469.7329150.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.20-1.02------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18175.78-22828.9735078.185449.54-588.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65330.5965330.5930252.4030252.4030252.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47154.8142501.6165330.5935701.9529663.48
净利润(万元)1855.19--12551.79--742.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-180.45--5402.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)308.79--598.96--302.97
长期待摊费用摊销(万元)171.90--281.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.18---97.61---23.07
固定资产报废损失(万元)7.18--59.17--4376.42
公允价值变动损失(万元)----57.75----
财务费用(万元)740.94--1655.84--1043.36
投资损失(万元)-63.16---315.85---110.80
递延所得税资产减少(万元)-545.64--3454.45---1596.26
递延所得税负债增加(万元)-278.90---2093.74--761.14
存货的减少(万元)-34681.84--4078.34---9743.92
经营性应收项目的减少(万元)4512.56--15250.85---18571.97
经营性应付项目的增加(万元)-14997.38--5025.55---6115.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36991.82--56532.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47154.81--65330.59--29663.48
减:现金的期初余额(万元)65330.59--30252.40--30252.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18175.78--35078.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)368.36--466.35----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-172025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-182025-11-012025-08-22
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