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万讯自控(300112)现金流量表图
万讯自控(300112)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42465.1320395.2292403.2464075.4240737.29
收到的税费返还(万元)27.1932.551061.23876.51360.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)686.90379.73951.501214.66790.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43179.2220807.5094415.9866166.5941888.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19078.569499.4637503.3627664.8418183.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15348.468527.3930253.9522407.7815457.03
支付的各项税费(万元)3446.291601.906867.225561.663731.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8270.594888.2218240.8512493.708055.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46143.9124516.9892865.3868127.9845427.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2964.69-3709.481550.60-1961.38-3539.79
收回投资收到的现金(万元)33200.0015000.0050930.0034730.0024700.00
取得投资收益收到的现金(万元)126.1468.761331.601262.431158.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.8718.21180.07163.76162.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33361.0115086.9752441.6836156.2026020.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1392.23702.004347.113364.262684.93
投资支付的现金(万元)25400.0016000.0050803.2435238.8415030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1910.18--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28702.4116702.0055150.3538603.1017714.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4658.60-1615.04-2708.67-2446.918306.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00--5000.004500.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00--5000.004500.003200.00
偿还债务支付的现金(万元)3025.00--2025.002000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620.0427.33501.95475.72455.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1251.43--1407.911390.051362.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4896.4749.393934.863865.773317.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3396.47-49.391065.14634.23-117.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.64-8.63-23.970.425.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1716.19-5382.53-116.91-3773.644653.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15258.8815258.8815375.7815375.7815375.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13542.699876.3515258.8811602.1420029.39
净利润(万元)-60.18---6657.66---1037.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)488.44--3055.02--1177.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.55--371.29--179.51
长期待摊费用摊销(万元)----100.94--45.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.37---142.85---129.83
固定资产报废损失(万元)1705.90--34.11--27.96
公允价值变动损失(万元)-17.71---105.46---81.53
财务费用(万元)837.96--1785.27--794.02
投资损失(万元)-80.85--313.85---65.47
递延所得税资产减少(万元)-33.54--467.03---573.18
递延所得税负债增加(万元)-0.56--36.89---0.56
存货的减少(万元)-1749.69---1498.70---2318.85
经营性应收项目的减少(万元)522.21---2714.93---5282.84
经营性应付项目的增加(万元)-4855.93--4153.53--1763.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2964.69--1550.60---3539.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13542.69--15258.88--20029.39
减:现金的期初余额(万元)15258.88--15375.78--15375.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1716.19---116.91--4653.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.26--53.93--25.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-212025-10-282025-08-26
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