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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68469.9524027.76226469.36108132.0726959.39
收到的税费返还(万元)7492.704394.6810108.419187.316767.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5999.802503.496235.745317.374708.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81962.4530925.92242813.51122636.7538435.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52986.7614153.98201771.9281139.0539180.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5499.192817.599744.1215878.878382.06
支付的各项税费(万元)2942.541115.036075.874321.023360.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7823.623722.7316144.547949.965380.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69252.1021809.33233736.45109288.8956303.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12710.359116.599077.0613347.85-17868.32
收回投资收到的现金(万元)----1000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----36.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)405.666.6863.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)979.26--40.67153.07112.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1384.926.681140.78153.07112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10125.657838.2741461.0338344.3515337.00
投资支付的现金(万元)----0.00120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.420.42508.85525.20507.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10126.067838.6841969.8838989.5415964.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8741.15-7832.01-40829.10-38836.47-15852.25
吸收投资收到的现金(万元)----122.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----122.42----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107189.0557287.35264580.28198540.14120419.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48660.0126216.82104530.5572092.0262172.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155849.0583504.17369233.24270632.16182591.40
偿还债务支付的现金(万元)144077.2267364.72247141.54175315.52134240.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)700.61305.255528.232935.70278.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20756.2012180.61114297.7484182.4246428.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165534.0379850.58366967.51262433.64180948.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9684.973653.582265.748198.531643.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5715.774938.17-29486.31-17290.09-32077.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23282.7223282.7252769.0352769.0352769.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17566.9528220.8923282.7235478.9420691.70
净利润(万元)3282.87--3188.81--5362.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3684.68--12895.65--3446.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.68--409.47--192.11
长期待摊费用摊销(万元)----2.44--1.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.18--1.24----
固定资产报废损失(万元)9427.11--11.32----
公允价值变动损失(万元)29.75---20.97---14.18
财务费用(万元)922.46--1870.62--269.08
投资损失(万元)-9.80--0.00---8.18
递延所得税资产减少(万元)1109.56--1276.16--1102.20
递延所得税负债增加(万元)-316.09---221.58---294.10
存货的减少(万元)-13923.81---45790.88---40022.81
经营性应收项目的减少(万元)-2836.65--8925.09--15834.09
经营性应付项目的增加(万元)11493.07--10326.16---11182.08
其他(万元)-323.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12710.35--9077.06---17868.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17566.95--23282.72--20691.70
减:现金的期初余额(万元)23282.72--52769.03--52769.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5715.77---29486.31---32077.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----184.86--93.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-212025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
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