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智飞生物(300122)现金流量表图
智飞生物(300122)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487732.50205343.551468055.841095541.15751132.76
收到的税费返还(万元)176.30154.7040.6140.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13172.8910310.2434856.0916997.3311606.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501081.68215808.481502952.551112579.09762739.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131892.8393007.66546725.71447577.65386601.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91802.1053890.81178593.74135861.8892012.22
支付的各项税费(万元)16710.1410340.2844434.5533967.5525102.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63242.3030762.81216466.58196670.1196710.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303647.37188001.55986220.58814077.20600426.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197434.3227806.93516731.97298501.89162312.41
收回投资收到的现金(万元)----565.00400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.492.00694.18683.51681.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.492.008924.528777.357031.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19980.3910211.1261918.6946233.8336872.93
投资支付的现金(万元)1664.32--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21644.7110211.1268418.6952733.8343372.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21642.22-10209.12-59494.17-43956.49-36341.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)799971.34798550.001334790.721299790.72779017.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7970.91------345.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)807942.25798571.721335345.091300345.09779363.45
偿还债务支付的现金(万元)1006921.03893778.281764088.391547269.99901583.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19964.8411515.8034480.6226701.7916401.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20677.33--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1047563.20906096.791808625.091575774.80919274.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-239620.95-107525.07-473280.00-275429.71-139911.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.54-1691.17-68.72-40.76-41.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63876.40-91618.43-16110.93-20925.06-13981.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254296.01254296.01270406.94270406.94270406.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190419.61162677.58254296.01249481.87256425.45
净利润(万元)-82033.76---1474526.46---61416.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-19058.73------38677.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2758.62--4763.89--2286.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31---588.09---581.55
固定资产报废损失(万元)23866.02--45448.38--22259.79
公允价值变动损失(万元)----1422.12---246.31
财务费用(万元)16587.62--32021.62--16417.34
投资损失(万元)231.46---1.39----
递延所得税资产减少(万元)-19443.12---273041.65---17848.00
递延所得税负债增加(万元)-455.83---864.60---389.80
存货的减少(万元)279092.46--362181.56--114820.69
经营性应收项目的减少(万元)30426.03--490683.38--244440.37
经营性应付项目的增加(万元)-72175.86---86854.39---197346.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197434.32------156437.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)190419.61--254296.01--256425.45
减:现金的期初余额(万元)254296.01--270406.94--270406.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63876.40-------13497.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35958.82--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)451.82------652.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282026-04-282026-08-28
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