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建研设计(301167)现金流量表图
建研设计(301167)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15500.509959.7940226.8528826.4118212.35
收到的税费返还(万元)----225.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)882.35301.071306.311551.791993.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16382.8510260.8641758.7530378.1920205.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4159.192541.909327.426672.394076.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13977.3310242.1920263.2616845.7212691.34
支付的各项税费(万元)1798.21912.272700.362301.711913.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)770.13358.071588.661089.76439.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20704.8714054.4433879.7126909.5819120.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4322.02-3793.577879.043468.611085.23
收回投资收到的现金(万元)106750.0074000.00195500.00173000.00118400.00
取得投资收益收到的现金(万元)421.34372.221467.361346.231073.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.600.160.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107171.3574372.22196972.97174346.39119473.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963.28717.815829.365027.833877.01
投资支付的现金(万元)107650.0077650.00203300.00177300.0088700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.95--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108615.2378367.81209129.36182327.8392577.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1443.89-3995.60-12156.39-7981.4426896.62
吸收投资收到的现金(万元)----590.00590.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----590.00--590.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1123.36833.495703.524802.313913.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.663.4218.8884.281.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1128.02836.916312.405476.594505.29
偿还债务支付的现金(万元)1945.211509.652635.602414.512002.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1109.9952.61816.33773.52745.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.3014.44180.70285.64115.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3140.501576.713632.633473.662863.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2012.48-739.802679.772002.921641.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7778.39-8528.97-1597.58-2509.9029623.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16097.3016097.3017694.8717694.8717694.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8318.917568.3316097.3015184.9747318.46
净利润(万元)-402.74--2318.10--1131.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1491.34--2284.00--597.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.38--290.11--163.30
长期待摊费用摊销(万元)----35.94--17.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.16---2.16
固定资产报废损失(万元)637.52--4.24--0.26
公允价值变动损失(万元)-383.02---320.93---141.16
财务费用(万元)78.92--164.95--14.30
投资损失(万元)-100.41---918.17---524.38
递延所得税资产减少(万元)-177.63---676.76--44.41
递延所得税负债增加(万元)-0.78---1.57---0.78
存货的减少(万元)0.13---0.30---0.30
经营性应收项目的减少(万元)1409.33--2565.38--2067.93
经营性应付项目的增加(万元)-7091.50--895.96---2856.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4322.02--7879.04--1085.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8318.91--16097.30--47318.46
减:现金的期初余额(万元)16097.30--17694.87--17694.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7778.39---1597.58--29623.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.39--149.97--78.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-032025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-072025-10-302025-08-21
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